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請問圖中圈到的基金籌措與應用取得歸還短期借款。如何分清是歸還還是取得性籌措還是應用？是金額正數負數。
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2021 02/06 13:38
Irise Zheng 
2021 02/06 14:08
同學：您好！
現金預算中，現金籌措您可以理解為：收回短期投資；現金應用您可以理解為：進行短期投資、
收回短期投資，為現金流入，填列：正數
進行短期投資，為現金流出，填列：負數
現金預算中，取得（歸還）短期借款：
取得借款，為現金流入，填列：正數
歸還借款，為現金流出，填列：負數
84785016 
2021 02/06 14:40
期末現金余額直接加上現金籌措與應用的金額嗎？
Irise Zheng
2021 02/06 15:52
期末現金余額=現金余缺+現金籌措-現金運用+取得借款-歸還借款
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