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老師，去年12月份科目余額表里面應(yīng)收賬款余額在貸方200000，今年1月份新建賬號錄入期初數(shù)這個怎么錄？
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應(yīng)收賬款的余額在貸方200000元，就是在新建賬套時，計入應(yīng)收賬款的貸方余額，因為這個是按每個科目的余額的，因此在初始化時，需要正常與原來的數(shù)據(jù)保持一致，至于想重分類也好，這個是初始化后再進行調(diào)賬或重分類的。
2021 01/23 15:00
84784968 
2021 01/23 15:02
但是初始化系統(tǒng)上應(yīng)收賬款科目是資產(chǎn)借方? ?的余額? ?沒有借貸方? ?只有借方? ? 那我填負數(shù)嗎
江老師 
2021 01/23 15:06
初始化是一個時間點的數(shù)據(jù)，如果是負數(shù)，就是按負數(shù)進行初始化，這個是存在一個數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系。
84784968
2021 01/23 15:11
沒明白你說的? ? ? ?如果系統(tǒng)初始化里面只有應(yīng)收賬款借方期初余額，而我們?nèi)ツ陸?yīng)收賬款余額在貸方，我應(yīng)該怎么錄？??
江老師
2021 01/23 15:15
去年12月應(yīng)收賬款的余額在貸方，應(yīng)收賬款是借方期初余額，就是說在初始化時，需要用負數(shù)在借方錄入余額，就是借方的負數(shù)表示貸方余額。
84784968
2021 01/23 15:24
那就是只能錄入負數(shù)了？? ?能不能不錄負數(shù)應(yīng)收賬款，直接錄到預(yù)收賬款借方？
江老師
2021 01/23 15:27
一、期初初始化時，就是錄入借方的負數(shù)，就可以了。
二、你想初始時，如果是一部分錄入應(yīng)收賬款，一部分錄入預(yù)收賬款，最后如果是不知道你這樣初始化后期的會計人員，查賬時，就會心中有疑問，因此建議不管是錯誤的，還是正確的，在初始化按接手時的原樣進行錄入。
三、錄入初始化數(shù)據(jù)后，你想將一部分的修改成預(yù)收賬款科目核算的話，可以進行調(diào)賬處理。這樣賬務(wù)處理更清晰。
84784968
2021 01/23 15:31
好的，謝謝老師明白了
江老師
2021 01/23 15:31
祝學(xué)習(xí)進步，工作順利。
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