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你好 我們是行政單位 人員經(jīng)費(fèi)從零余額戶轉(zhuǎn)基本戶 怎么記賬

84785027| 提問時(shí)間:2021 01/20 12:07
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué),你好 借銀行存款 貸零余額賬戶用款額度 借資金結(jié)存-貨幣資金 貸資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度
2021 01/20 12:09
84785027
2021 01/20 12:10
需要掛應(yīng)付嗎 具體支出時(shí)再下應(yīng)付
84785027
2021 01/20 12:12
因?yàn)檗D(zhuǎn)過去的錢一次發(fā)不完 分幾次發(fā) 掛應(yīng)付是不是好核算一點(diǎn)
文靜老師
2021 01/20 12:14
如果是一次轉(zhuǎn)入實(shí)有資金戶,建議按我的處理,再分批發(fā)放時(shí)再掛應(yīng)付并反沖。
84785027
2021 01/20 12:27
老師能具體說下嗎 假如轉(zhuǎn)過去10000 除了你說的那樣處理完之后 我能不能一次掛應(yīng)付10000 然后分批發(fā)放時(shí)再下應(yīng)付
文靜老師
2021 01/20 12:33
同學(xué),你好 先 借銀行存款10000 貸零余額賬戶用款額度10000 借資金結(jié)存-貨幣資金10000 貸資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度10000 再發(fā)放時(shí),比如5000 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用5000 貸應(yīng)付職工薪酬等5000 借應(yīng)付職工薪酬等5000 貸銀行存款5000 借行政支出5000 貸資金結(jié)存-貨幣資金5000
84785027
2021 01/20 13:22
昂 這樣的話如果次數(shù)多是不是不好查還有多少?zèng)]發(fā) 能不能先借銀行存款10000 貸零余額賬戶用款額度10000 借資金結(jié)存-貨幣資金10000 貸資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度10000 同時(shí)借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 10000 貸其他應(yīng)付 10000 再發(fā)放時(shí),比如5000 借其他應(yīng)付5000 貸應(yīng)付職工薪酬等5000 借應(yīng)付職工薪酬等5000 貸銀行存款5000 借行政支出5000 貸資金結(jié)存-貨幣資金5000
文靜老師
2021 01/20 13:28
不存在你擔(dān)心的問題,同學(xué),查銀行流水就知道了,建議按已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)處理。
文靜老師
2021 01/20 13:29
工資薪金的計(jì)提和發(fā)放建議按權(quán)責(zé)發(fā)生制處理,分期計(jì)提發(fā)放。
84785027
2021 01/20 13:37
好的 謝謝老師
文靜老師
2021 01/20 13:43
不客氣,希望能夠幫到你
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