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期末未分配利潤 利潤表的凈利潤

你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或者利潤分配事項(xiàng)嗎？?

沒有發(fā)生過這些

你好，那你單位的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 符合這個關(guān)系嗎？ 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)

我們單位第一個月的數(shù)字是對上的 2月份就對不上了

你好，如果不符合上述關(guān)系，就需要去檢查是不是報表數(shù)據(jù)計(jì)算錯誤了

怎么檢查

你好，需要逐個檢查 比如貨幣資金是否等于庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金科目余額 應(yīng)交稅費(fèi)余額與需要繳納的稅款余額是否一致等

余額表都對上了一致

你好，那你單位報表取數(shù)公式有去修改過嗎？

前面的有可能動過 ，你利潤表和現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表都不對

取值公式都有什么 ？

你好，前面的有可能動過 （就是因?yàn)閯恿藞蟊砣?shù)關(guān)系，才會導(dǎo)致勾稽關(guān)系出錯的 ）

取值公式是什么 能不能給說一下

你好，這個是軟件開發(fā)的時候設(shè)置的。 比如? 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備） “存貨”＝“原材料”＋“庫存商品”＋“委托加工物資”＋“周轉(zhuǎn)材料”＋“材料采購”＋“在途物資”＋“發(fā)出商品”＋“材料成本差異”（借方為加，貸方為減）－“存貨跌價準(zhǔn)備”