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這個交叉貨幣利率互換合同 甲公司以人民幣固定利率付息 收的以美元浮動利率的利息 是從金融機構(gòu)那里收的嗎？
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你這里差額部分金融工具承擔，你是和金融企業(yè)簽訂的協(xié)議。
2020 11/29 11:51
84785006 
2020 11/29 11:52
套期工具承擔？
陳詩晗老師 
2020 11/29 12:01
你這里和金融機構(gòu)這一邊簽訂了這個套期工具的協(xié)議，那么你這個利率的浮動就相當于有了一個承擔著，你這個風(fēng)險就對沖出去了。
84785006
2020 11/29 12:02
不需要理解收浮動利息在哪收
只要知道換了個固定的 和我原來的浮動對沖了就行是嗎？
那這個屬于現(xiàn)金流量套期嗎？
陳詩晗老師
2020 11/29 12:09
是的，你這個套期工具就是來對沖浮動利息可能會帶來的損失。
陳詩晗老師
2020 11/29 12:10
你這個是屬于利息，這個是屬于現(xiàn)金流屬于的，屬于現(xiàn)金流量套期工具。
84785006
2020 11/29 12:14
有發(fā)行合同的債券 未來現(xiàn)金流出量鎖定 就是公允價值套期了吧
陳詩晗老師
2020 11/29 12:36
如果說是這種情況，就是屬于公允套期了
84785006
2020 11/29 12:38
老師 您昨天說的空 多 漲 跌 自由組合
是不是賣出期貨期權(quán) 期貨期權(quán)就是被套期項目
用現(xiàn)貨進行套期保值
所以存在可以賣出情況
陳詩晗老師
2020 11/29 12:53
是的呀，可以這樣子，理解是沒有問題的。
84785006
2020 11/29 13:02
就是一份期權(quán)或期貨 我既可能是空頭可可能是多頭
根據(jù)自身情況分析
84785006
2020 11/29 13:03
用期貨對現(xiàn)貨套期保值
就要買入權(quán)利 做多頭
是這樣吧
老師 我應(yīng)該算是理解了吧！
陳詩晗老師
2020 11/29 13:06
對了，現(xiàn)在理解沒問題了，正確的。
84785006
2020 11/29 13:17
懂了 我昨天不知道 還可以用現(xiàn)貨對期貨套期保值 所以理解不了
現(xiàn)在知道了！
謝謝老師解答！
陳詩晗老師
2020 11/29 16:59
不客氣，幫我好評一下，謝謝。
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