免費(fèi)問(wèn)答

同學(xué)，您好~ Monroe預(yù)計(jì)在1月借$10，000，在2月借$60，000，合計(jì)$70，000 1月底的預(yù)計(jì)現(xiàn)金余額=（期初余額）+（12月銷(xiāo)售的現(xiàn)金回款）–（現(xiàn)金支出）–（月度現(xiàn)金費(fèi)用）現(xiàn)金支出=60%的2月采購(gòu)，1月的現(xiàn)金費(fèi)用=$25，0000-$5，000折舊費(fèi)用 1月底的預(yù)計(jì)現(xiàn)金余額=$30，000+$200，000–（0.6）（$350，000）-$20，000=$210，000–$210，000=$0因此，1月份需要借$10，000，為2月提供$10，000的期初余額。 2月底的預(yù)計(jì)現(xiàn)金余額=（期初余額）+（1月銷(xiāo)售的現(xiàn)金回款）–（現(xiàn)金支出）–（現(xiàn)金費(fèi)用）現(xiàn)金支出=60%的3月采購(gòu)，2月的現(xiàn)金費(fèi)用=$25，000–$5，000這就費(fèi)用 2月底的預(yù)計(jì)現(xiàn)金余額=$10，000+$200，000–（0.6）（$400，000）–（$20，000）=$190，000–$240，000=-$50，000。因此，Monroe需要在2月借$60，000，為3月提供$10，000的期初余額