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試算平衡表平了，但是資產(chǎn)負(fù)債表不平是什么原因呢
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在實(shí)際操作中，這種情況一般是 費(fèi)用類的科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)完
您是軟件自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表嗎
2020 11/21 14:51
84784954 
2020 11/21 14:52
是的啊 憑證錄完了就有資產(chǎn)負(fù)債表了。
84784954
2020 11/21 14:53
我都檢查過了呀，科目哪些都是對(duì)的。 但是資產(chǎn)負(fù)債表他就是不平。
84784954
2020 11/21 14:53
用的快帳軟件
蔣老師1 
2020 11/21 14:56
什么財(cái)務(wù)軟件？? ?我們用的用友，我之前也遇到這個(gè)問題
最后發(fā)現(xiàn)是，費(fèi)用類的科目，下賬時(shí)做到貸方了，修改之后，就平了
軟件自帶的財(cái)務(wù)報(bào)表是有公式的，有的公式費(fèi)用類只提取借方發(fā)生額。
你查查你的費(fèi)用類科目，以及資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤能不能和賬上的對(duì)起來
蔣老師1
2020 11/21 14:58
你資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初 和利潤表的凈利潤能對(duì)起來嗎
84784954
2020 11/21 15:00
我用金蝶做了同樣的公司 對(duì)了一下資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)現(xiàn) 存貨和未分配利潤不一樣 其他都對(duì)
84784954
2020 11/21 15:02
我利潤表還沒有呢
84784954
2020 11/21 15:02
利潤表數(shù)字沒有
84784954
2020 11/21 15:03
用的是在線軟件
蔣老師1
2020 11/21 15:18
資產(chǎn)負(fù)債表存貨 包含的項(xiàng)目多，原材料+庫存商品+包材+半成品+低值易耗品之類的，是不是你自己加錯(cuò)了，軟件取數(shù)一般沒問題
未分配利潤主要就是牽涉到你的費(fèi)用類科目，你這個(gè)月有沖紅的費(fèi)用類科目，下賬時(shí)下到貸方了嗎
84784954
2020 11/21 20:56
我結(jié)賬完了，然后出現(xiàn)了利潤表利利潤表現(xiàn)在和之前做得一樣，資產(chǎn)負(fù)債表還是不平。
蔣老師1
2020 11/21 21:00
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤表的凈利潤嗎？
84784954
2020 11/21 21:03
不一樣呢
蔣老師1
2020 11/21 21:20
問題就出在這兒。正常情況下，這個(gè)數(shù)是要相等的。就像我上午說的，你的費(fèi)用類科目，是不是有沖紅的？你下賬時(shí)，下貸方了，這個(gè)要下在借方，它自動(dòng)生成報(bào)表的時(shí)候才能把那個(gè)數(shù)提出來，才能相等
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