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t3從怎么核對銀行余額
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速問速答如何進(jìn)行銀行對賬
(1) 銀行對賬期初錄入:出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬期初——>選擇科目確定——>選取該銀行賬戶的啟用日期——>輸入單位日記賬,銀行對賬單的“調(diào)整前余額”——> 點(diǎn)擊“對賬單期初未達(dá)賬”——>增加——>錄入對賬單期初未達(dá)賬——>保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”——>增加——>錄入日記賬期初未達(dá)賬——>保存退出
(2)銀行對賬單錄入:出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬單——>選擇科目——>增加——>錄入銀行對賬單
銀行對賬:兩種對賬方式:自動對賬,手工對賬。一般情況下,先實(shí)行自動對賬,再進(jìn)行手工對賬,用來對自動對賬的補(bǔ)充。
操作步驟:
自動對賬:出納——>銀行對賬——>選擇要進(jìn)行對賬銀行科目,月份——>確定,進(jìn)入對賬界面,左邊為單位日記賬,右邊為銀行對賬單——>對賬——>錄入對賬日期及對賬條件——>確定后進(jìn)行自動銀行對賬。
手工對賬:自動對賬后,可進(jìn)行手工調(diào)整(注意“對照”功能使用)。 雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記,“檢查”功能檢查對賬是否有錯。
取消勾對:“取消”按鈕。
余額調(diào)節(jié)表:出納——>銀行對賬——>余額調(diào)節(jié)表——>選中查詢的科目上——>查看或雙擊該行——>查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——>詳細(xì)按鈕顯示詳細(xì)情況 ?。?3)進(jìn)行核銷:對賬平衡后,可將這些已達(dá)賬項(xiàng)取消,即進(jìn)行核銷。
出納——>銀行對賬——>核銷銀行賬
2020 10/10 15:14
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