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問題已解決
老師，我現(xiàn)在是新建立的賬套，填期初數(shù)據(jù)，銀行存款有余額，其他應(yīng)收有余額，應(yīng)付賬款有余額，這三項(xiàng)都錄進(jìn)去了，試算不平衡怎么調(diào)？
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你銀行存款余額+其他應(yīng)收款余額不等于應(yīng)付賬款的余額，就會不平衡啊
2020 08/10 17:06
84785027 
2020 08/10 17:08
銀行存款的余額是老板投入的資金，我把銀行存款的余額=實(shí)收資本的余額了，這樣對嗎？其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款就不平衡了
84785027
2020 08/10 17:16
現(xiàn)在是應(yīng)付賬款大于銀行存款+其他應(yīng)收款，我要把差額填在實(shí)收資本上嗎？
辜老師 
2020 08/10 17:19
是的，可以填列到實(shí)收資本
84785027
2020 08/10 17:21
是填到實(shí)收資本的借方嗎？我填了一下，看到余額出來的是紅字，沒問題嗎？
辜老師
2020 08/10 17:22
實(shí)收資本不可能是負(fù)數(shù)的
84785027
2020 08/10 17:24
我填入的是負(fù)債大于資產(chǎn)？這是填錯了嗎?
辜老師
2020 08/10 17:26
那就是你的數(shù)據(jù)不對了
84785027
2020 08/10 17:34
那我們的應(yīng)付賬款不填數(shù)據(jù)了，行不行？只填入銀行存款和其他應(yīng)收款，把這兩個加起來的數(shù)字，填入實(shí)收資本的貸方
辜老師
2020 08/10 17:37
你不知道公司具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)嗎，你這個余額是哪里來的
84785027
2020 08/10 17:39
這是以前的員工做的流水賬，我是剛接手的
辜老師
2020 08/10 17:40
那你這個只能擠平了，可以擠到其他應(yīng)收款里面
84785027
2020 08/10 17:45
把應(yīng)付賬款做到其他應(yīng)收款里嗎？
辜老師
2020 08/10 17:46
吧應(yīng)付賬款—銀行存款—其他應(yīng)收款的差額，計(jì)入到其他應(yīng)收款里面
84785027
2020 08/10 17:50
到時候如果付了，就沖其他應(yīng)收款，是嗎？
辜老師
2020 08/10 17:52
是的，你的理解是對的
84785027
2020 08/10 17:57
那個實(shí)收資本不就有問題了嗎？
辜老師
2020 08/10 18:02
那你就不用填列實(shí)收資本了
84785027
2020 08/10 18:08
把差額填到其他應(yīng)收款里，填到借方還是貸方？
辜老師
2020 08/10 18:40
你是負(fù)債大于資產(chǎn)，所以是借方
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