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問題已解決
老師麻煩問您下，我在填報(bào)公司前半年預(yù)付賬款的期初數(shù)和期末數(shù)，為什么在科目余額表查的數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)不一致？
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你好，是不是存在負(fù)數(shù)重分類呢？預(yù)付賬款的供應(yīng)商明細(xì)中有貸方余額，或者應(yīng)付賬款的供應(yīng)商明細(xì)中有借方余額。
2020 07/23 19:07
84784957 
2020 07/23 19:10
預(yù)付賬款貸方有余額，這種情況該怎么辦啊
雨萱老師 
2020 07/23 19:15
做重分類。把預(yù)付賬款的貸方余額重分類到應(yīng)付賬款。
假設(shè)科目余額表預(yù)付是100，應(yīng)付賬款是200，其中有個(gè)供應(yīng)商的貸方余額是8.那么重分類后，預(yù)付是108，應(yīng)付賬款是208
84784957
2020 07/23 19:20
金蝶系統(tǒng)中如何按預(yù)付對(duì)象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況
雨萱老師
2020 07/23 19:23
將預(yù)付明細(xì)導(dǎo)出到excel表，但大小排序。
如果金蝶有排序功能，也可以直接在金蝶系統(tǒng)看。
84784957
2020 07/23 19:24
思路我差不多懂了，但是吧，我現(xiàn)在在填報(bào)公司1-6月的數(shù)據(jù)，搜科目明細(xì)表的話內(nèi)容太多了，我如何才能在金蝶系統(tǒng)中快速的進(jìn)行重分類啊，工作量太大了
雨萱老師
2020 07/23 19:26
問問金蝶客服有沒有自動(dòng)重分類的功能
雨萱老師
2020 07/23 19:28
如果金蝶系統(tǒng)不支持自動(dòng)重分類，那就只能導(dǎo)出excel手動(dòng)做了。
負(fù)數(shù)重分類，調(diào)表不調(diào)賬，編報(bào)表的時(shí)候調(diào)整一下就行的。賬不用動(dòng)。
正常，供應(yīng)商輔助余額表應(yīng)該可以直接看到供應(yīng)商的借方余額和貸方余額，借方余額填到預(yù)付里，貸方余額填到應(yīng)付里就行的。
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