免費(fèi)問答

同學(xué)，你好。 固定資產(chǎn)跟總賬不平，有幾個(gè)原因，你可以都查一下。1、手工在總賬系統(tǒng)填制過涉及固定資產(chǎn)科目的會(huì)計(jì)憑證，在固定資產(chǎn)模塊里面并沒有發(fā)生這項(xiàng)業(yè)務(wù)，或者說總賬系統(tǒng)存在不是從固定資產(chǎn)模塊傳遞過去的憑證。 2、固定資產(chǎn)里面發(fā)生了業(yè)務(wù)，但是憑證沒有傳遞至總賬模塊，可能是由于業(yè)務(wù)需要在批量制單中將生成憑證的記錄刪除。 3、總賬和固定資產(chǎn)期初對賬不平，導(dǎo)致后續(xù)業(yè)務(wù)對賬不平。 4、固定資產(chǎn)傳遞至總賬模塊的憑證，在總賬模塊沒有記賬。1、如果顯示賬務(wù)原值和累計(jì)折舊都是零或者差別非常大，應(yīng)檢查固定資產(chǎn)-選項(xiàng)的與賬務(wù)系統(tǒng)接口頁簽，對賬科目是否是固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊科目。 2、如果是賬務(wù)的原值比較少，應(yīng)去查看固定資產(chǎn)模塊的業(yè)務(wù)是否都生成了憑證，在批量制單下查看一下是否還有需要制單的業(yè)務(wù)。 3、如果不存在以上問題，那么再查看一下，固定資產(chǎn)生成的憑證是否總賬中審核記賬，如果沒有，對這些憑證審核記賬，然后進(jìn)行對賬操作。 4、如果只是累計(jì)折舊核對不上，可能是折舊憑證是在總賬中做的，或者是在固定資產(chǎn)批量制單下生成折舊憑證時(shí)，修改了折舊額等，這時(shí)可以打印出折舊清單，將清單上的本月折舊額與總賬中累計(jì)折舊的本月貸方發(fā)生進(jìn)行核對。 5、如果問題依舊沒有解決，只能輸出固定資產(chǎn)中部門、類別明細(xì)賬，然后與總賬中的關(guān)于固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊科目的明細(xì)賬進(jìn)行核對，去檢查問題到底出在哪里。