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謝謝老師回復 也就是說每個月的本期盈余 資產(chǎn)負債表和收入費用表一致才對，如果不一致，怎么調(diào)呢

你現(xiàn)在是幾月的報表？你看下資產(chǎn)負債表的本期余額數(shù)是不是會等于利潤表里本期盈余的累計數(shù)？

老師，是2019年12月的，資產(chǎn)負債表里的本期盈余數(shù)與利潤表里的本期盈余不相等，相差74603元，沒找到原因。

年度報表里，是不反應本期盈余的，只有累計盈余的哦，你可以把報表截圖老師看下，是否有邏輯上的問題。

老師，這是報表，請幫忙看看，謝謝

收入費用表里的“本期盈余”數(shù)，是用收入-費用后得出的，報表數(shù)沒錯，就是資產(chǎn)負債表里列示的與收入費用表的數(shù)不一致。

這樣看確實沒對上，那你從11月開始看起，看一下是哪個月先對不上的。就是資產(chǎn)負債表的本期盈余那里要等于利潤表的本期盈余 本年累計數(shù)。

好的明白，謝謝老師。

不客氣哈，你先檢查一下，有其他疑惑還可以再找老師哦

好的老師 非常感謝！

你的這個資產(chǎn)負債表我看了一下，凈資產(chǎn)合計數(shù)里面包含了本期盈余金額了。按理說，年度報表里頭，本期盈余是結轉(zhuǎn)到累計盈余了，本期盈余這里不列示，凈資產(chǎn)合計數(shù)就應該是累計盈余+專用基金的金額。 也就是說，如果你累計盈余這個數(shù)目前報表是對的，那么資產(chǎn)負債表就不平。如果這個數(shù)不對，那就是本期盈余的還沒結轉(zhuǎn)到累計盈余。 然后本期盈余的具體差異數(shù)就還要再找一下。

好的老師，我再理解理解，這么晚還在負責任的解答，老師辛苦了，感謝！

不客氣的哈，剛好有在電腦前~