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老師，我的科目余額表平衡，但是資產負責表不平是憑證錯誤嗎
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損益科目結轉嗎，軟件做賬一般是不會憑證錯誤
2020 07/07 17:20
84785026 
2020 07/07 17:21
手工弄的，還有怎么知道銀行賬對不對，是不是上一個月的余額+本期增加-減少的=這個月的余額
maize老師 
2020 07/07 17:41
...你損益科目有余額嗎，你做賬嗎，都登記的是對的嗎，未分配利潤這個變化嗎，上一個月的余額 本期增加-減少的=這個月的余額 是的，但是這個資產負債表不是這樣來的，資產負債表有的是期末數(shù)有的是合計數(shù)，也 有的是明細計算出來的，
84785026
2020 07/07 17:42
這個分錄是做財務費用嗎還是
maize老師
2020 07/07 17:45
是的，財務費用手續(xù)費，
84785026
2020 07/07 18:06
支付證書年費呢，記入管理費用還是財務費用
84785026
2020 07/07 18:06
財務費用分錄是不是要平的呀
maize老師
2020 07/07 18:12
財務費用，我這邊是做財務費用，這個是的， 需要結轉到本年利潤下面
84785026
2020 07/07 18:20
我知道的，我結轉了，然后相差十幾塊
maize老師
2020 07/07 18:28
你截圖你那不是年初數(shù)，你去看2019年期末數(shù)是不是平的
84785026
2020 07/07 18:31
這個是上季度的，因為我們是季度做賬，我的銀行賬對上了
maize老師
2020 07/07 18:37
但是你這個年初數(shù)是平的，你是改年初數(shù)？
maize老師
2020 07/07 18:39
你這個年初數(shù)咋是變動的？
84785026
2020 07/08 09:19
老師，我們有三筆財務費用，一筆是利息收入9.19，其他兩筆一筆是支付手續(xù)費140.然后一筆是支付證書年費500 那要怎么結轉
maize老師
2020 07/08 09:32
借本年利潤，500 +140 -9.19貸財務費用 手續(xù)費500 +140，利息收入，-9.19
84785026
2020 07/08 09:33
好的，謝謝老師
maize老師
2020 07/08 09:40
好的我先回復別的學員了
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