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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問我現(xiàn)在手工賬轉(zhuǎn)電腦賬，初始數(shù)據(jù)試算平衡數(shù)據(jù)剛好相差利潤總額數(shù)據(jù)，我利潤總額數(shù)據(jù)為負(fù)，錄入電腦賬負(fù)數(shù)不平衡，但是把這個(gè)數(shù)據(jù)改為正數(shù)就平衡了，是怎么回事，我應(yīng)該怎么做呢？
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你好，你那個(gè)當(dāng)年的利潤，很有可能沒有放到你的電腦賬套的期初數(shù)據(jù)里邊。
2020 06/28 18:21
84784988 
2020 06/28 18:25
我現(xiàn)在錄的是初始數(shù)據(jù)呢，錄完才能建賬套，就相差利潤總額這個(gè)數(shù)據(jù)才平衡 ，我的數(shù)據(jù)為負(fù)數(shù)，但是為正數(shù)才平衡，請(qǐng)問這種情況應(yīng)該怎么做
張樂老師 
2020 06/28 18:27
就是說這個(gè)期初數(shù)據(jù)里邊，未分配利潤這個(gè)科目的余額，你用的什么數(shù)？
84784988
2020 06/28 18:30
虧損了，不是應(yīng)該填本年利潤總額嗎？
張樂老師
2020 06/28 18:32
你把本年利潤的負(fù)數(shù)，加到這個(gè)未分配利潤的17萬的負(fù)數(shù)上，看看是否平。
84784988
2020 06/28 18:37
好的，我試試看，謝謝老師
84784988
2020 06/28 18:45
不行老師，相差數(shù)據(jù)為該數(shù)據(jù)的2倍了，如果用正數(shù)就剛平衡
張樂老師
2020 06/28 19:04
嗯，那利潤表中的數(shù)凈利潤，是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
84784988
2020 06/28 19:12
為負(fù)數(shù)，用此數(shù)加去年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)之和就剛好為未分配數(shù)
張樂老師
2020 06/28 22:16
你把報(bào)表，和你錄的期初余額，都截圖發(fā)上來吧
84784988
2020 06/28 22:34
主要本年利潤和利潤分配位置
84784988
2020 06/28 22:36
這是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
84784988
2020 06/28 22:45
這是錄入后出的報(bào)表
84784988
2020 06/29 10:30
老師找到原因了嗎？
張樂老師
2020 06/29 10:33
（老師正在解答中，請(qǐng)稍候）
84784988
2020 06/29 14:50
老師，找到原因了嗎
張樂老師
2020 06/29 14:53
未分配利潤是負(fù)數(shù)，凈利潤也是負(fù)數(shù)，這兩個(gè)加起來是負(fù)的是17萬多。 你現(xiàn)在加完是負(fù)的16萬多。
84784988
2020 06/29 15:28
老師未分配利潤負(fù)16萬幾是沒有加凈利潤那個(gè)數(shù)，如果加上負(fù)那個(gè)數(shù)，在本年利潤上得用那個(gè)數(shù)的正數(shù)才能平衡，現(xiàn)在出的是一季度報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表利潤表所有數(shù)據(jù)的對(duì)上，就未分配年初數(shù)據(jù)相差負(fù)7475.66，可以調(diào)這個(gè)數(shù)據(jù)不呢
張樂老師
2020 06/29 16:00
對(duì)，就是你現(xiàn)在的年中建賬的期初數(shù)，得用年初的那個(gè)數(shù)，加上這個(gè)當(dāng)年建賬前的那個(gè)幾個(gè)月合計(jì)的利潤的這個(gè)負(fù)數(shù)。
84784988
2020 06/29 16:24
先按資產(chǎn)負(fù)債表所有數(shù)據(jù)錄入試算平衡。再按利潤表錄入（未錄利潤總額-7475.66）相差7475.66，如果錄入-7475.66就相差7475.66*2倍了，老師幫幫忙吧這個(gè)問題我糾結(jié)了兩三天了
84784988
2020 06/29 16:32
利潤總額是不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里了？那么這個(gè)數(shù)據(jù)還應(yīng)該再體現(xiàn)出來不呢？
張樂老師
2020 06/29 17:50
170062.57，你按照這個(gè)數(shù)填進(jìn)去，應(yīng)該是平的，因?yàn)槟阗Y產(chǎn)負(fù)債表兩邊是平的，其中的未分配利潤就是這個(gè)數(shù)
84784988
2020 06/29 18:01
先錄資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)未分配利潤填-170062.57是平的，但是再錄利潤表（未錄本年利潤-7475.66）時(shí)就相差7475.66了
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