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你好，請(qǐng)問：本公司欠A公司9萬往來款； 1、收到A公司往來款時(shí)：借：銀行存款 9萬 貸：其他應(yīng)付款-A公司9萬 2、本公司將現(xiàn)金9萬交至法人，委托法人歸還往來款：借：其他應(yīng)付款-A公司 9萬 貸：其他應(yīng)付款-法人9萬 3、我在看憑證的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)9萬每沒在庫(kù)存現(xiàn)金體現(xiàn)，而是直接體現(xiàn)在其他應(yīng)付款法人那里，憑證后面附法人收到公司現(xiàn)金的收據(jù)。 請(qǐng)問這樣是可以的嗎？現(xiàn)在其他應(yīng)付款掛著一筆9萬的賬（9萬本來就是公司拿給法人的），我要怎么平?
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2020 06/28 17:21
陳詩(shī)晗老師 
2020 06/28 17:22
1，正確
2，不正確
3，你這如果法人拿了錢你是
借 其他應(yīng)付款
貸 庫(kù)存現(xiàn)金
84784958 
2020 06/28 17:28
前會(huì)計(jì)就是這樣做的，為了平A公司的賬，他就是這樣的，把9萬還A公司，A公司的賬就平了，所以現(xiàn)在還掛著其他應(yīng)付款-法人，那我現(xiàn)在剛接手，要怎么處理
陳詩(shī)晗老師
2020 06/28 17:29
現(xiàn)金不對(duì)的啊，他這樣處理了，他應(yīng)該是
借 其他應(yīng)收款法人
貸 庫(kù)存現(xiàn)金
然后
借 其他應(yīng)付款
貸 其他應(yīng)收款 法人
把他的分錄沖紅，用這兩個(gè) 分錄處理
84784958
2020 06/28 17:38
可是我發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金不夠付耶，沒有9萬
陳詩(shī)晗老師
2020 06/28 17:44
那你要從銀行提錢出來啊
借庫(kù)存現(xiàn)金
貸銀行存款
84784958
2020 06/28 17:45
那如果是公司法人先代墊的話呢？
陳詩(shī)晗老師
2020 06/28 17:46
那法人墊付，就是你前任會(huì)計(jì)的分錄就是了啊
84784958
2020 06/28 17:48
那是不是附在憑證后面的收到本公司款項(xiàng)9萬收據(jù)就不能附在后面了
陳詩(shī)晗老師
2020 06/28 17:50
一樣的附后面，只是證明這個(gè)款項(xiàng)公司不欠了，是欠法人的就是了的
84784958
2020 06/28 17:52
好吧，我就是看到這張收據(jù)，以為法人收了公司的錢
84784958
2020 06/28 17:52
那是不是在憑證后面應(yīng)該附一份公司委托法人付款的申請(qǐng)書？前會(huì)計(jì)沒有附
陳詩(shī)晗老師
2020 06/28 17:53
附一份收據(jù)，還有付法人支付的相關(guān)文件或是相關(guān)的支付憑證也可以的
84784958
2020 06/28 17:58
好的，直接補(bǔ)到憑證后面嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 06/28 18:03
是的，直接這樣補(bǔ)上就是可以了的
84784958
2020 06/28 20:58
好的，謝謝
陳詩(shī)晗老師
2020 06/28 21:49
不客氣，祝你工作愉快。
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