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我們是上個月剛用財務(wù)軟件，沒有去年的信息

還用重新建項目 和收入合同嗎

財務(wù)軟件初始化的時候，應(yīng)該要錄入資產(chǎn)負債類科目和權(quán)益類科目的期初數(shù)，其中包含應(yīng)收款。 如果項目已完結(jié)，只剩回款，就不用再建項目和合同收入了。

老師，如果我們初始化的時候沒有記錄這個項目的應(yīng)收款怎么處理呀

之前的手工賬里應(yīng)該有這筆應(yīng)收款吧，當初結(jié)算時是怎么做的賬呢？

之前有應(yīng)收應(yīng)付的清單，尾款應(yīng)收15000元，今天收到了5000元，還剩10000元未收到 這個怎么做呀

資產(chǎn)負債表里也有這筆應(yīng)收款15000吧，收到5000，借：銀行存款5000，貸：應(yīng)收賬款5000。 財務(wù)軟件初始化的時候，把這筆應(yīng)收款做到期初余額里，然后再做收款的分錄。

我也是剛來的會計，財務(wù)軟件上沒有錄期初數(shù)據(jù)

這個月剛用的財務(wù)軟件，只有本月的數(shù)據(jù)，

不錄期初數(shù)是不對的，財務(wù)軟件一定要做初始化，用最后一期報表的期末數(shù)做為初始化的期初數(shù)，涉及到資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益科目，如果損益科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)，還涉及損益科目，否則只有本期發(fā)生，沒有期初數(shù)，期末數(shù)也不對。 最直觀的比如銀行存款、實收資本，沒有期初數(shù)，期末數(shù)肯定不對，放在本期發(fā)生也不對。

那我們從新初始化重新做嗎，數(shù)據(jù)怎么保存 我剛剛看了一下資產(chǎn)負債表也不平

如果期初資產(chǎn)負債表不平，需要重新做初始化的，否則期末報表也不平。 先看看都哪些科目期初數(shù)不對，因為各財務(wù)軟件操作不太一樣，有些軟件里已經(jīng)有本期發(fā)生的科目是不能改期初數(shù)的，需要刪除已發(fā)生的憑證才能修改，有些是可以直接修改期初數(shù)的。 期初數(shù)修改完一定要核對平不平，平了以后再做賬。 可以把已錄入的憑證導出來，修改完期初數(shù)之后再導回去。具體導出導入的方法可以咨詢軟件的供應(yīng)商客服。

老師，如果我們現(xiàn)在錄期初數(shù)據(jù)，是錄六月初的數(shù)據(jù)還是從今年一月份開始錄 這個財務(wù)軟件我們六月份才開始用

如果錄年初的，還需要把1-6月的憑證全都錄進去。看公司有沒有這個需要了，如果沒有這個需要，就錄6月初的，做本月憑證。

我們資產(chǎn)負債表不平，差額剛好等于損益表的凈利潤余額

是期初不平還是期末不平

期初還沒錄，期末不平

是不是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后就平了

是的，結(jié)轉(zhuǎn)損益到未分配利潤就平了