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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我按照科目余額表錄的期初 怎么試算不平衡
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如果你的期初是平的，那么你按照期初的金額錄入進(jìn)去，試算應(yīng)該是平的，如果出現(xiàn)了不平的情況，建議要檢查一下數(shù)據(jù)是否錄入正確，或者是否有遺漏數(shù)據(jù)的情況。
2020 06/17 16:25
84785001 
2020 06/17 16:36
現(xiàn)在就是和資產(chǎn)負(fù)債表余額對(duì)不上
84785001
2020 06/17 16:38
是不是系統(tǒng)里期初直接錄科目余額表里的 期末余額就行了
徐璐老師 
2020 06/17 16:39
如果對(duì)不上的話，你就分項(xiàng)目檢查，一個(gè)一個(gè)檢查，看是否是哪個(gè)項(xiàng)目的明細(xì)錯(cuò)了。
徐璐老師
2020 06/17 16:40
是的，系統(tǒng)里面的期初，就是直接錄入期末余額就可以了。
84785001
2020 06/17 16:40
不會(huì)查啊 老師該怎么查呢
徐璐老師
2020 06/17 16:42
比如說(shuō)銀行存款，你的期初是分了明細(xì)的，某某銀行，但是資產(chǎn)負(fù)債表里面，就是只有貨幣資金這一項(xiàng)，所以你要看一下這些組成，所有的銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金的期末合計(jì)金額，是否和資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末貨幣資金余額一致，用同樣的方法去檢查其他的科目。
84785001
2020 06/17 19:49
我就是按照總計(jì)數(shù)核對(duì)的
我就是按照5月底錄的
這樣我下個(gè)月出的資產(chǎn)負(fù)債表和他們是不是不一樣
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