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速達(dá)5000，什么原因使得領(lǐng)料單與科目匯總表的生產(chǎn)成本金額不一致呢？

84784971| 提問時(shí)間：2020 06/13 16:05
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老江老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 檢查一下呢，是不是有未記賬憑證？
2020 06/13 16:22
老江老師
2020 06/13 16:30
差了37010.29，看看生產(chǎn)成本明細(xì)賬中有沒有這個(gè)數(shù)
老江老師
2020 06/13 16:33
領(lǐng)用沒有生成憑證，轉(zhuǎn)到GL中？
老江老師
2020 06/13 16:36
核對一下進(jìn)銷存里的領(lǐng)用與財(cái)務(wù)中生產(chǎn)成本借方發(fā)生額，是不是都對得上
老江老師
2020 06/13 16:38
問題就出在這兒，查一下原因，領(lǐng)用怎么沒到總賬中
老江老師
2020 06/13 16:41
找到不平的那個(gè)月，一筆筆核對，看哪張或幾張領(lǐng)料沒有生成憑證
老江老師
2020 06/13 16:50
找一個(gè)月，查是什么原因，那個(gè)領(lǐng)料不生成（會(huì)不會(huì)領(lǐng)料單上的信息不全）
老江老師
2020 06/13 16:53
我估計(jì)是信息不全，否則不會(huì)只丟下部分 你先把它找出來，看看吧 （或者咨詢一下速達(dá)的工程師，看是什么原因造成的）
老江老師
2020 06/13 16:55
不客氣 請及時(shí)評(píng)價(jià)，謝謝
84784971
2020 06/13 16:28
有未記賬憑證，月末也結(jié)不了賬?。?/div>
84784971
2020 06/13 16:31
以前會(huì)計(jì)做的賬，剛接過來，速達(dá)5000，每個(gè)月的在產(chǎn)品借方余額都沒自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下月產(chǎn)成品里面去，我問她，她就說是進(jìn)銷存和財(cái)務(wù)結(jié)合使用，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，不用管。在產(chǎn)品借方兩年累積了好幾萬的金額了
84784971
2020 06/13 16:34
因?yàn)檫M(jìn)銷存與財(cái)務(wù)結(jié)合使用，生產(chǎn)成本每月就兩張憑證，一張領(lǐng)料單期末結(jié)轉(zhuǎn)，一張驗(yàn)收單期末結(jié)轉(zhuǎn)，看不到別的明細(xì)
84784971
2020 06/13 16:37
有時(shí)對不上
84784971
2020 06/13 16:38
也是有時(shí)借方對不上，有時(shí)貸方對不上
84784971
2020 06/13 16:38
我發(fā)的圖片就是進(jìn)銷存和財(cái)務(wù)的對比
84784971
2020 06/13 16:39
怎么查?老師
84784971
2020 06/13 16:46
幾乎每個(gè)月都不一樣啊
84784971
2020 06/13 16:51
原因就從這查就可以，是嗎？老師
84784971
2020 06/13 16:54
好的，謝謝老師
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