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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司內(nèi)部的基本戶和一般戶之間轉(zhuǎn)賬，兩個(gè)賬戶都要一筆一筆的做賬嗎？會(huì)不會(huì)重復(fù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 是的 內(nèi)部轉(zhuǎn)款 你需要做賬的 借銀行存款-一般戶 貸銀行存款-基本戶 這樣來(lái) 你看你是哪里轉(zhuǎn)那個(gè)銀行來(lái)看
2020 05/21 17:59
84784968 
2020 05/21 18:05
基本戶和一般戶我都打印了回單，假設(shè)基本戶轉(zhuǎn)了10000元給一般戶，分錄：借：銀行存款 --一般戶 貸：銀行存款 --基本戶，一般戶同時(shí)也有回單，那么分錄：借：銀行存款--一般戶 貸：銀行存款--基本戶，這樣看來(lái)基本戶就2次貸，一般戶2交借了，我覺(jué)得不對(duì)，
老師，你幫忙分析一下，謝謝
meizi老師 
2020 05/21 18:12
你好 你內(nèi)部轉(zhuǎn)款 做一次就行 。 后面附兩個(gè)銀行的回單就行拉。
84784968
2020 05/21 19:55
謝謝，老師還有個(gè)問(wèn)題麻煩解答下，各分公司之間的基本戶互相轉(zhuǎn)賬，那么分錄都用其他應(yīng)付款科目核算嗎？
meizi老師
2020 05/21 20:12
嗯 是的 你公司做賬的 分別掛往來(lái)
84784968
2020 05/21 20:14
到月底的時(shí)候怎樣平賬呢？
meizi老師
2020 05/21 20:15
你好 你們沒(méi)有還款的話繼續(xù)掛賬。 不是說(shuō)月末就要把往來(lái)賬全部結(jié)平的 。按實(shí)際來(lái)
84784968
2020 05/21 20:17
那么要還款呢？帳怎樣做？
meizi老師
2020 05/21 20:24
你好 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 。
84784968
2020 05/21 20:34
比如 A公司和B公司互相轉(zhuǎn)賬，同一個(gè)會(huì)計(jì)做賬
站在A公司立場(chǎng)，A公司向B公司借款，分錄
借：銀行存款-A公司基本戶 10000
貸：其他應(yīng)付款-B公司基本戶 10000
站在B公司立場(chǎng)，B公司把錢(qián)借給A公司，分錄怎樣寫(xiě)呢？（有這種實(shí)際情況：忘記是借款還是還款了，老板娘做出納），怎樣做才能控制好這種情況
meizi老師
2020 05/21 20:36
你好 B做：借其他應(yīng)收款-A 貸銀行存款 你們要獨(dú)立核算 AB應(yīng)該是有獨(dú)立賬戶的 查明細(xì)就可以了
84784968
2020 05/21 20:40
B公司不可以做其他應(yīng)付款科目嗎
meizi老師
2020 05/21 20:43
你好 B借款出去 。 是不是應(yīng)該掛其他應(yīng)收款。 在掛其他應(yīng)付款 算欠A的錢(qián)了。 這個(gè)是B的錢(qián) 是資產(chǎn)哦
84784968
2020 05/21 20:47
如果B公司也向A公司借款了呢？分錄怎樣寫(xiě)
meizi老師
2020 05/21 20:49
你好 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-A 沖之前A欠B的款
84784968
2020 05/21 21:34
其他應(yīng)收賬款科目一直用直到還款嗎？如果其他應(yīng)收賬款有貸方余額呢？怎樣寫(xiě)分錄
84784968
2020 05/21 22:05
老師我說(shuō)的對(duì)嗎？
meizi老師
2020 05/21 22:58
你好 是的 有余額掛著。 比如B借款給A100元 。A借款給B120元 那么貸方有余額20元 。你就掛著等著把這個(gè)20元還給A再?zèng)_平就行了
84784968
2020 05/21 23:02
還錢(qián)的分錄是這樣嗎？
借：銀行存款 20
貸：其他應(yīng)收款 20
meizi老師
2020 05/22 09:03
你好 B還款給A 是做 借其他應(yīng)收款貸銀行存款 。 你還款出去貸方肯定是銀行存款減少的
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