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這樣做分錄后要不要調(diào)財務(wù)報表?利潤表的凈利潤會跟資產(chǎn)負債表的未分配利潤對不上

你好，需要調(diào)整資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤，貨幣資金數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負債表與利潤表之間符合這個勾稽關(guān)系就可以 的 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整

不知道怎么調(diào),意思是5月有以前年度損益調(diào)整,我就要叫財務(wù)軟件公司幫我調(diào)5月的資產(chǎn)負債表的未分配利潤?要加或減以前年度損益調(diào)整,

你好 補計提分錄是在5月份 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整 比如所得稅是1000，那就在你本來報表數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，減少貨幣資金1000，減少期末未分配利潤數(shù)據(jù)1000

不明白,我看了下我19年利潤表凈利潤-998249.71,資產(chǎn)負債表未分配利潤期初-243270.33,期末-1276435.35,期末-期初=-1033165.02(本年)-(-998249.71)=34915.31這個剛好是我做的以前年度損益調(diào)整科目,不明白改什么報表?這個分錄做了呀,以前年度損益調(diào)整科目余額為0,都結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了,怎么去要去改資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)?如果手工改的話,那這個資產(chǎn)負債表哪還會平呀?

你好 補計提分錄是在5月份 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整 比如所得稅是1000，那就在你本來報表數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，減少貨幣資金1000，減少期末未分配利潤數(shù)據(jù)1000 （不明白的地方具體是哪里呢？） 有以前年度損益調(diào)整科目發(fā)生的情況下，資產(chǎn)負債表與利潤表之間符合這個勾稽關(guān)系就可以的 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整

我剛發(fā)的這個要不要改財務(wù)報表?是不是不用去改?19年未分配利潤期末數(shù)-1276435.35=19年期初-243270.33+19年利潤表凈利潤-998249.71-以前年度損益調(diào)整34915.31

你好，這種情況不需要改報表 符合這個勾稽關(guān)系就可以的 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整

好的,我就是聽匯算課,老師說要改期初的財務(wù)報表未分配利潤一直沒搞明白,所以我以為我的要改呢,老師:我們是做鑄件的,但原材料鐵,老板都是購不含稅的,所以沒發(fā)票,我要不要每月暫估呀,外賬不是說見票入賬嗎?但又矛盾,那這個鑄件怎沒做出來,我都不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,領(lǐng)料了,以前會計就是有票就入,結(jié)轉(zhuǎn)的都是些輔料和電費,(因為這些有票),所以很糾結(jié)這個外賬怎么做了?

你好，沒有發(fā)票，就需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做無票業(yè)務(wù)分錄（暫估）

也要按真實的材料配方來?每月暫估?我怎么聽說稅局查這個成本不嚴,都是按票來,不會監(jiān)管是不是怎么做出來的成品?

你好，正規(guī)做法是需要按規(guī)定取得發(fā)票的 沒有取得發(fā)票，就只能根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況暫估入賬了 稅局不是不會監(jiān)管，而是隨時都有可能監(jiān)管檢查的