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問題已解決
老師，2020年第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額是上年12月份的期末余額；2020年第一季度的期末余額是填？
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你好 你是填寫季報的話 。 季末資產(chǎn)總額就是你3月末資產(chǎn)金額
2020 05/12 16:46
84785020 
2020 05/12 17:30
她這邊期末余額是用年初余額加減本季度的發(fā)生額填寫的
84785020
2020 05/12 17:30
因為3月份沒有收入只有支出
meizi老師 
2020 05/12 17:34
你好 你不是填寫1季度 季初資產(chǎn)總額 和季末資產(chǎn)總額嗎？
84785020
2020 05/12 17:43
她這邊19年填的四個季度資產(chǎn)負(fù)債表的填寫方式是下季度的期末余額等于上季度期末余額加減本季度的利潤表凈利潤
meizi老師
2020 05/12 17:51
你好 首先 :資產(chǎn)負(fù)債表2019年末期末余額作為2020年資產(chǎn)負(fù)債表期初余額也即是你年初余額 ； 然后你3月資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末數(shù)=期初未分配利潤+1--3月份凈利潤-提取的各種盈余公積-分出的利潤
84785020
2020 05/12 18:17
這樣填她的資產(chǎn)期末余額和負(fù)債所有者權(quán)益期末余額不平衡
meizi老師
2020 05/12 19:55
你好 怎么不平衡 。 你是填寫負(fù)債表的未分配利潤期末欄次嘛 正常負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系：期末未分配利潤=期初未分配利潤+本期利潤表凈利潤-（提取盈余公積+對股東的分配等）
84785020
2020 05/13 08:44
我知道是這樣填，但是她的資產(chǎn)負(fù)債表按照這樣填左右兩邊就不平衡
meizi老師
2020 05/13 08:57
你好 兩邊不平衡 。去找原因 。你需要去看看她的科目余額表 損益科目這些結(jié)轉(zhuǎn)沒有 。是否報表公式不對
84785020
2020 05/13 08:58
她之前都是按照她的那個模式填的，應(yīng)付職工薪酬一直是那個數(shù)，現(xiàn)在2020年一季度的應(yīng)付職工薪酬不是那個數(shù)所以就不平衡
meizi老師
2020 05/13 08:59
你好 應(yīng)付職工薪酬這個數(shù)又是什么情況 這個是工資嗎
84785020
2020 05/13 09:01
之前都是填122250現(xiàn)在是111000，然后就不平衡了
meizi老師
2020 05/13 09:03
你好 不平衡你要去找原因。 你們每個月發(fā)生的金額都一樣嗎？
84785020
2020 05/13 09:05
對的，她這個表每個季度都是這么幾個數(shù)字，這次就是應(yīng)付職工薪酬變了就不平衡了，未分配利潤626026.01＝上季度末730229.92-本期凈利潤104203.91但是這個數(shù)據(jù)就與本期資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額不平衡
meizi老師
2020 05/13 09:13
你好 那你也得去看你實際是不是發(fā)生的這么多 他是不是設(shè)置了公式了
84785020
2020 05/13 09:22
對，一直按照122250來倒推算的，現(xiàn)在變成111000就不平衡
meizi老師
2020 05/13 09:26
你好 那這個就不對的。 怎么能提前設(shè)置公式 固定這個金額。 你要按你實際發(fā)生的來做的。
84785020
2020 05/13 09:31
實際發(fā)生的就是一直按照她的算法來算現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬變了就不平衡了
meizi老師
2020 05/13 09:37
你好 實際發(fā)生的也是他的算法來的嗎 ？ 你應(yīng)付職工薪酬實際也是每月發(fā)生122250
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