問(wèn)題已解決

年末銀行存款賬面余額比實(shí)際余額少兩分錢，不知道原因，怎么辦

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/03 10:55
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
要根據(jù)銀行對(duì)賬單查找原因，如果確實(shí)找不到原因，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把這2分錢放到其他里面去
2020 04/03 10:57
84785036
2020 04/03 10:57
做到其他的話分錄怎么做呢
王超老師
2020 04/03 11:00
做銀行余額調(diào)節(jié)表是不需要做分錄的，因?yàn)檫@個(gè)表本身就是調(diào)整用的
84785036
2020 04/03 11:05
不編制銀行余額調(diào)節(jié)表，直接做分錄把這兩分錢做到其他的里面去可以嗎
王超老師
2020 04/03 11:06
這個(gè)是次優(yōu)的方法 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 或者相反分錄
84785036
2020 04/03 11:14
只能放到其他應(yīng)付款中嗎，不可以放到其他的科目，比如營(yíng)業(yè)外支出？
王超老師
2020 04/03 11:16
因?yàn)槟氵@個(gè)2分錢，應(yīng)該是跟銀行的未達(dá)賬項(xiàng)相關(guān)的，如果你直接調(diào)到利潤(rùn)表，未來(lái)再調(diào)回來(lái)就不容易了
84785036
2020 04/03 11:22
這個(gè)錢不是未達(dá)賬項(xiàng)，應(yīng)該是社保扣款的時(shí)候跟社保系統(tǒng)的表有幾分錢的出入，所以才有差額
84785036
2020 04/03 11:23
做賬是按社保表做的賬，所以差幾分錢
王超老師
2020 04/03 11:26
是的，因此建議你放到其他應(yīng)付款
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