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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司跟對(duì)方單位對(duì)賬，余額不對(duì)，調(diào)賬的話，怎么做分錄？？？
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具體怎么個(gè)不對(duì)法呢？說清楚一點(diǎn)
2020 03/19 10:05
84784966 
2020 03/19 10:27
就是我們系統(tǒng)里錄入的進(jìn)銷存，跟對(duì)方實(shí)際錄入的數(shù)據(jù)有差異，應(yīng)收應(yīng)付余額就得需要做調(diào)整
樸老師 
2020 03/19 10:32
那你根據(jù)實(shí)際的調(diào)整，做多了就減少
84784966
2020 03/19 10:33
現(xiàn)在科目怎么調(diào)整？
84784966
2020 03/19 10:33
就是以前會(huì)計(jì)人員系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)對(duì)不上，
84784966
2020 03/19 10:34
調(diào)整差異的話怎么調(diào)整
84784966
2020 03/19 10:35
比如說，以前銷售單是借應(yīng)收賬款，貸某某單位
84784966
2020 03/19 10:35
進(jìn)貨的話是借庫存商品貸應(yīng)付賬款
84784966
2020 03/19 10:36
那么調(diào)賬該往哪個(gè)科目上調(diào)？
樸老師
2020 03/19 10:40
我要知道具體的業(yè)務(wù)才能給你分錄
84784966
2020 03/19 10:50
具體業(yè)務(wù)就是，采購商品，內(nèi)賬，借庫存商品貸應(yīng)付賬款
但以前的財(cái)務(wù)軟件里很多都是漏記的，還有財(cái)務(wù)人員把幾個(gè)公司的賬合到一起的，所以導(dǎo)致現(xiàn)在，跟對(duì)方的余額需要做調(diào)整，還有銷售商品，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，情況同樣是這樣的
84784966
2020 03/19 10:52
以前財(cái)務(wù)人員全部把這些調(diào)整到了待處理財(cái)產(chǎn)損益里了
樸老師
2020 03/19 10:58
少做的補(bǔ)做上就行了
84784966
2020 03/19 11:08
老師補(bǔ)的話你的意思像應(yīng)付賬款的話，直接是補(bǔ)庫存商品嗎？
84784966
2020 03/19 11:12
那有很多沒法查詢?nèi)霂斓脑趺催M(jìn)系統(tǒng)
84784966
2020 03/19 11:13
而且，我們用的是管家婆，只有錄入庫存商品自動(dòng)編制會(huì)計(jì)憑證的，不可以直接錄入科目
樸老師
2020 03/19 11:15
你之前沒收到成本票可以暫估入庫的
84784966
2020 03/19 11:17
成本票是什么意思？
84784966
2020 03/19 11:18
老師現(xiàn)在暫估入庫有很多都是不知道商品名稱的而且數(shù)量龐大
84784966
2020 03/19 11:18
應(yīng)收應(yīng)付很多都是這樣的問題，
樸老師
2020 03/19 11:28
就是你的庫存的發(fā)票，買的時(shí)候給你開的發(fā)票
84784966
2020 03/19 11:30
這里還有一個(gè)是很多是不含稅的，有的是含稅的，這個(gè)是內(nèi)賬，不需要提現(xiàn)稅吧
樸老師
2020 03/19 11:32
內(nèi)賬不用體現(xiàn)稅的
84784966
2020 03/19 11:33
我現(xiàn)在就是說這個(gè)內(nèi)賬很多找不到源頭的這些調(diào)整賬目的話該往哪個(gè)科目調(diào)整
樸老師
2020 03/19 11:34
這個(gè)沒法考慮源頭，你看下是費(fèi)用就做費(fèi)用，成本就做成本
84784966
2020 03/19 11:40
老師的意思是像應(yīng)付賬款的話，直接下費(fèi)用？？？應(yīng)收賬款直接做成本？分錄怎么做？
樸老師
2020 03/19 11:49
直接做成本或者費(fèi)用就行了
84784966
2020 03/19 12:02
那余額不還是跟對(duì)方核對(duì)不上么？
84784966
2020 03/19 12:02
現(xiàn)在的問題是需要跟對(duì)方調(diào)賬
樸老師
2020 03/19 12:06
你現(xiàn)在比對(duì)方的賬上多還是少，你們欠對(duì)方的
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