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老師總賬和明細(xì)賬的的金額不符，但是明細(xì)賬和實際相，之前是手工賬現(xiàn)在建賬可以不用管總帳嗎
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你是剛開始建電腦賬還是已經(jīng)用了電腦賬后發(fā)現(xiàn)總賬不合適的
2020 02/01 18:31
84785037 
2020 02/01 18:32
才開始準(zhǔn)備建電腦賬
馬老師 
2020 02/01 18:33
那你肯定是總賬登記錯誤了還是啥的 你把總賬修改好以后在建電腦賬 你手工做賬做的科目平衡表也應(yīng)該是根據(jù)總賬做的 建賬要有 否則數(shù)據(jù)連接不上
84785037
2020 02/01 19:03
我才剛接手的，是這樣的，之前的好多發(fā)票開的金額和銀行打來的金額對不上，會計就做成庫存現(xiàn)金，虛增了現(xiàn)金，本來老師是讓用以前年度損益調(diào)整調(diào)回來，但是我發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬的金額和實際的相符了，但是總賬的金額還是虛增的那個金額
84785037
2020 02/01 19:22
老師之前的問題解決了，現(xiàn)在有幾筆應(yīng)收應(yīng)付實際上都不存在了但是會計還掛著賬怎么調(diào)賬
馬老師
2020 02/01 21:03
那就查明是什么原因還掛著 當(dāng)初實際是怎么消帳的 根據(jù)具體原因在對癥下藥 調(diào)整
84785037
2020 02/01 21:46
好的，老師一月份建賬，損益類科目就沒有期初余額了是嗎
馬老師
2020 02/01 22:44
是的，損益類的全部沒有余額的！
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