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問題已解決
老師好，我剛接手這個單位，實際現(xiàn)金和賬上的現(xiàn)金相差50多萬元，以前的會計從沒有跟出納核對過現(xiàn)金賬，出納就是老板娘兼的，出納也沒有登過現(xiàn)金賬，沒辦法查，老板娘家里的私人開支都在這里拿的錢，老板和老板娘都沒有拿工資的。 那這實際庫存現(xiàn)金小于賬務(wù)上的現(xiàn)金，相差50多萬，該怎么賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1.和老板娘充分溝通，說明情況。
2. 差的五十萬，讓老板娘寫借條，掛老板娘的借款。
3. 每月給老板和老板娘造表發(fā)工資，把1-10月的補(bǔ)上。入職時間寫在2019年1月1日?？梢詻_帳。
4. 平時老板娘發(fā)生的費用盡可能取得發(fā)票，在公司沖賬。
2019 11/12 09:47
84784981 
2019 11/12 10:23
老師，1、工資表是管考勤的人造工資表。那我是從2019年1月份開始每月補(bǔ)進(jìn)出，還是全部補(bǔ)在10份呢？分錄怎么做，借：其他應(yīng)收款款 500000
貸：庫存現(xiàn)金50000
補(bǔ)工資1到10月，分錄怎么做，
老板在公司預(yù)支錢，從來都不會還錢的，又該怎么做，不可一直掛賬吧
半緣君老師 
2019 11/12 10:28
1. 2019年1月份開始全部補(bǔ)在10份。一個人做一萬，專項扣除填好，看他們是否愿意交點稅金，可能要繳納社保。
2. 借：其他應(yīng)收款-xxx 500000 貸：庫存現(xiàn)金500000 最好年底前要處理完。
3. 老板預(yù)支錢，寫借條。 發(fā)票沖。
和老板充分溝通，說明情況。
84784981
2019 11/12 14:34
老師，補(bǔ)1到10月份工資，會計分錄怎么做，那不要計入成本費用里去，增加，
計提時借：管理費用_職工工資，
貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放時 借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款－老板娘
這個工資表我自己造一個可以吧！平常是管考勤的造工資表，老師我做的內(nèi)賬會計，1至10元份老板和老板娘每人每月一萬，那10個月就20萬了，這個月利潤就減少20萬。
老師這50萬差額沖完后，還要不要給老板和老板娘造工資。
半緣君老師
2019 11/12 14:37
內(nèi)賬會計不需要呀。
半緣君老師
2019 11/12 14:37
內(nèi)賬會計又不對外，直接掛費用老板老板娘。還要什么發(fā)票之類的？我一直以為是外賬呢。
半緣君老師
2019 11/12 14:38
老板和老板娘支出要有記錄就行了。
84784981
2019 11/12 14:38
關(guān)鍵實際現(xiàn)金和賬本上現(xiàn)金相差50多萬不用管
84784981
2019 11/12 14:42
會計賬上現(xiàn)金和出納的實際現(xiàn)金要一樣的，不一樣，那不是糊涂賬，漏記多記做錯了都不知道。
半緣君老師
2019 11/12 15:28
看你們內(nèi)部賬務(wù)需要
借：管理費用-其他 500000
貸：庫存現(xiàn)金 500000
現(xiàn)金帳不久平了么。
以后老板每筆款項的支出，沒有發(fā)票的這樣處理，就有記錄。
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