00:10:00
問題已解決
老師 請教一下，我銀行流水賬截止9月的余額是50多萬 賬上銀行存款明細賬100萬 我根銀行流水核對了兩次，還是有差額，怎么辦？老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，先核對上月末余額對不對
2019 10/27 17:54
84784979 
2019 10/27 18:09
老師
是這樣的，公司和代理公司合同到期是4月20,到期時老板自己把憑證拿回了，賬我是6月底接的，我只是兼職，我發(fā)現(xiàn)一兩天無法理清亂賬，于是根據(jù)代賬提供的期初數(shù)新建賬套，先把4.5.6月的憑證錄了報稅，7月開始調(diào)，所以賬上余額從沒正確過
老師
徐阿富老師 
2019 10/27 18:18
你好，如果對不上，可以先做一筆調(diào)整憑證，把差額計入其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款 ――前期銀行存款賬面差額。這樣
84784979
2019 10/27 18:34
謝謝老師
這調(diào)整分錄可以長期存在賬上嗎？后期如果還找不到原因怎么處理？老師
徐阿富老師
2019 10/27 18:44
你好，后期再有余額可以計入營業(yè)外收入支出或以前年度損益調(diào)整
84784979
2019 10/27 19:45
謝謝老師
這個差錯調(diào)整分錄
借 其他應(yīng)付款_前期差額
貨銀行存款
可以掛多久呢？
徐阿富老師
2019 10/27 21:00
你好，下這樣掛著，因為之前有些帳你還不清楚，后面有需要調(diào)整的從這里調(diào)
84784979
2019 10/27 22:43
謝謝老師
如果一直找不到原因，怎么辦？老師？
徐阿富老師
2019 10/28 05:48
你好，我上面說了，到最后有余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
84784979
2019 10/28 06:59
謝謝老師
再請教一下，多久后轉(zhuǎn)呢？
徐阿富老師
2019 10/28 07:07
你好，一般可以在明年底轉(zhuǎn)
閱讀 900
描述你的問題，直接向老師提問
395
意見反饋
