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請問老師，銀行的利息收入在做憑證的時候做在了財務(wù)費用的貸方，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)在本年利潤的貸方負(fù)數(shù)，我發(fā)現(xiàn)這樣利潤表的本年利潤期末數(shù)與明細(xì)賬的期末數(shù)不一致，這樣導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”的期末數(shù)不等于未分配利潤”的期初數(shù)+損益表的“凈利潤”本年累計數(shù)，為什么會這樣
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您使用的是記賬軟件的話，是要登記為 借：銀行存款 借：財務(wù)費用 負(fù)數(shù)
2019 10/24 10:13
84785006 
2019 10/24 10:36
因為我是剛接手的，發(fā)現(xiàn)前面都是登記為借：銀行存款 貸：財務(wù)費用，所以現(xiàn)在導(dǎo)致數(shù)據(jù)無法對等
張艷老師 
2019 10/24 11:34
是的，由于采用的是記賬軟件，財務(wù)費用的余額只認(rèn)借方數(shù)，如果您登記在了財務(wù)費用科目的貸方，記賬軟件在自動生成利潤表時，就會出現(xiàn)數(shù)字不正確的情況。
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