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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公戶轉(zhuǎn)賬給私人。老板說(shuō)是還款，到之前借的這個(gè)錢沒(méi)有進(jìn)公戶和庫(kù)存現(xiàn)金。這個(gè)情況怎么做賬
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
如果之前賬上沒(méi)有列示是公司借老板錢的話，那么給老板轉(zhuǎn)賬，就要計(jì)入其他應(yīng)收款了，視同借款給老板。而不是還款。
2019 10/23 15:54
84785009 
2019 10/23 15:57
老師，不是給老板轉(zhuǎn)賬，是其他人
84785009
2019 10/23 15:58
從公戶轉(zhuǎn)賬給私人，老板說(shuō)是給這個(gè)人還款，但之前借的這個(gè)錢沒(méi)有進(jìn)銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金，我該怎么做
張艷老師 
2019 10/23 16:01
這樣的話，只能做
借：其他應(yīng)收款--XX
貸：銀行存款
只能視為公司借款給這個(gè)人。而不是還款。
84785009
2019 10/23 16:03
老師，我現(xiàn)在有兩個(gè)思路，
第一個(gè)，借的是庫(kù)存現(xiàn)金。帶其他應(yīng)付款，現(xiàn)在這個(gè)轉(zhuǎn)賬就給他還款。不過(guò)這樣做下來(lái)，庫(kù)存現(xiàn)金就比較大。
第二個(gè)就是做成借款。借其他應(yīng)收款貸銀行存款。后面肯定是不還的，就做成壞賬
張艷老師
2019 10/23 16:06
還是第二個(gè)思路好一些。第一個(gè)思路，到時(shí)其他應(yīng)付款怎么銷賬呢？
84785009
2019 10/23 16:06
老師，我的第一個(gè)思路就是我們先是借的他的錢存入到庫(kù)存現(xiàn)金里面了，現(xiàn)在我們從公戶給他轉(zhuǎn)賬是給她還款呢？
84785009
2019 10/23 16:07
老師這樣說(shuō)的話，就會(huì)造成庫(kù)存現(xiàn)金過(guò)大。
張艷老師
2019 10/23 16:10
是的，到時(shí)您庫(kù)存現(xiàn)金金額過(guò)大，怎么消腫呢？
84785009
2019 10/23 16:13
老是庫(kù)存現(xiàn)金額大的話，有什么影響？
張艷老師
2019 10/23 16:16
到時(shí)稅局來(lái)查賬，您怎么解釋呢？
84785009
2019 10/23 16:19
哦，也是
張艷老師
2019 10/23 16:21
這都是您老板太任性所致，或之前沒(méi)有作相關(guān)賬務(wù)處理所致。
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