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不符合，軟件自動(dòng)生成的報(bào)表不體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整，只要用了以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配 關(guān)系就對(duì)不上

你好，+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn)了之后應(yīng)當(dāng)是符合才是的 比如補(bǔ)交所得稅1萬(wàn)，假設(shè)沒(méi)有其他業(yè)務(wù) 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整 那期末未分配利潤(rùn)是-1，期初數(shù)是0，凈利潤(rùn)是0，以前年度損益調(diào)整-1 是符合這個(gè)關(guān)系 -1=0+0-1

分錄沒(méi)問(wèn)題，軟件出來(lái)的報(bào)表對(duì)不上，牽扯到以前年度損益調(diào)整核未分配利潤(rùn)應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤(rùn)表

你好，需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)，不需要調(diào)整利潤(rùn)表的