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金蝶kis專業(yè)版月末結(jié)賬步驟有哪些？ 答：第一步：入庫核算 ①外購入庫核算：并非一般意義上的外購入庫單所生成的 外購入庫業(yè)務(wù)，而是指經(jīng)由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù)，在這里是“存貨估價入帳”。 根據(jù)目前天博現(xiàn)狀，外購入庫核算沒有必要做，可略過這一步。直接進行“存貨估價入帳”。 ②存貨估價入帳：主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的 外購入庫單有沒有進入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍字時選擇“全部”，才能選出全部單據(jù)。如果正 常，可直接退出。 ③自制入庫核算：可分別根據(jù)“產(chǎn) 品入庫實際成本”、“產(chǎn)品入庫計劃成本”、“盤 盈”、“盤虧”進行過濾，進入主界面。請注意在菜單“工 具”中選擇“計劃價更新無單價單據(jù)”，對沒有單價的“暫 估入庫”、“其他入庫”、“自制入庫”、“委 外加工入庫”、“紅字出庫單”、“本期不確 定單價單據(jù)”等進行處理，將所有無單價單據(jù)以計劃價替代。方法是選中本期核算單據(jù)項目后，直接按“更 新”，系統(tǒng)會提示有多少條單據(jù)被更新。 ④然后，在自制入庫單據(jù)中按“核 算”按紐。系統(tǒng)提示成功后，退出。 ⑤其他入庫核算：類似于存貨估價入帳。 ⑥委外加工入庫核算， 第二步：出庫核算 ①首先請進行“不確定單價 單據(jù)”：查看有沒有不確定單價的單據(jù)，如果有，請進入倉存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯誤，因為前一步進 行的“計劃價更新無單價單據(jù)”已經(jīng)替換了大部分無單價單據(jù)。 ②材料出庫核算：點擊材料出庫核算按紐，進入“結(jié) 轉(zhuǎn)存貨成本”界面，首先，請按“查看”按紐，看本期有沒有已審核但沒有 單價的入庫單，有沒有沒有審核的單據(jù)，以及不能確定單價的單據(jù)，如果有，請進入倉存系統(tǒng)進行處理。然后，點擊“下一步”， 選中“結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料”，再點擊下一步，選中“只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料”、“寫 錯誤日志”、“詳細到每一條分錄”，然后點按“下 一步”，系統(tǒng)會進行材料出庫核算，如果中間出錯誤停止，請查看錯誤日志尋找出錯原因，針對性地進行修改。然后按上列步驟再進行 一次，直至成功。 ③產(chǎn)成品出庫核算：類似于材料出庫核算。 ④紅字出庫核算：點按進入，查看單據(jù)是否齊全，直接退 出。 第三步：計劃成本管理 ①如果本期有“錄入調(diào)價單 據(jù)”，則注意有無審核，可在“調(diào)價單據(jù)查詢”中查看。 第四步：記帳憑證管理 ①按工作要求設(shè)置好憑證模板。 按“生成憑證”，按“暫 估沖回”、“外購入庫”等等事務(wù)類型進行過濾，選擇“未 生成憑證”，系統(tǒng)會顯示符合要求的單據(jù)，可選擇“匯總”或“按 單”生成記帳憑證，這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口，所以憑證模板一定要設(shè)置正確。如果在生成憑證過程中出現(xiàn)錯誤，請返回檢 查憑證模板。 如果總帳系統(tǒng)尚未啟用，則按“匯總”更 方便些。 依次對有業(yè)務(wù)的事務(wù)類型進行選擇，生成憑證，完成后退出。 ②在記帳憑證查詢中對生成的憑證進行審核。 第五步：期末處理 ①期末結(jié)帳：進入期末結(jié)帳界面后，點按“查 看”按紐，先查看本期有沒有不符合要求的上述現(xiàn)象，如有，請?zhí)幚硗戤吅笤龠M行結(jié)帳。如果沒有，則按“下 一步”，系統(tǒng)會進行期末處理。如果不正確，請查看錯誤提示，如果正確，則系統(tǒng)會提示成功，狀態(tài)欄中的會計期間會自動更新成新的會計期間。 ②結(jié)帳完成。 注意事項：金蝶專業(yè)版結(jié)賬前，請先全面檢查倉存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒有審核，以及數(shù)量為零等異常情況。方法是入“單據(jù)序時簿”，以“入庫業(yè)務(wù)”、“出 庫業(yè)務(wù)”分別篩選出未審核的單據(jù)、數(shù)量為0的單據(jù)，然后加以修改審核。對于已審核而有錯誤的單據(jù)， 要先進行“反審核”，然后修改，再進行“審核”。 進入專業(yè)版存貨核算系統(tǒng)，按左列內(nèi)容分別進入核算。