免費(fèi)問答

個(gè)人往來借支主表計(jì)入了支付的其他與經(jīng)營，附表計(jì)入了經(jīng)營性應(yīng)收。后期用發(fā)票報(bào)銷時(shí)，其他應(yīng)收主表計(jì)入取得借款收到的現(xiàn)金，附表計(jì)入經(jīng)營性應(yīng)收，管理費(fèi)用分別計(jì)入主表附表哪里？？

您好，個(gè)人往來借支主表計(jì)入了支付的其他與經(jīng)營，附表計(jì)入了經(jīng)營性應(yīng)收。后期用發(fā)票報(bào)銷時(shí)，其他應(yīng)收主表計(jì)入取得借款收到的現(xiàn)金，附表計(jì)入經(jīng)營性應(yīng)收，是不對(duì)的，應(yīng)該是，后期用發(fā)票報(bào)銷時(shí)，其他應(yīng)收主表計(jì)入收到的其他與經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金，附表計(jì)入經(jīng)營性應(yīng)收，管理費(fèi)用分別計(jì)入主表的支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金，附表記入凈利潤。

按照此方法設(shè)置，系統(tǒng)顯示現(xiàn)金流量表項(xiàng)目本位幣金額之和不等于科目金額？另外一般有哪些科目附表計(jì)入凈利潤？？主表取得借款收到的現(xiàn)金對(duì)應(yīng)的附表是哪一項(xiàng)？？

您好，您這個(gè)是什么系統(tǒng)？損益類科目附表記入凈利潤，主表借款收到的現(xiàn)金，對(duì)應(yīng)的附表沒有，也就是不填寫附表。

我這是金蝶，前面那個(gè)往來借款用發(fā)票報(bào)銷的情況，管理費(fèi)用附表項(xiàng)目沒有，根據(jù)老師的方法設(shè)置系統(tǒng)顯示現(xiàn)金流量表項(xiàng)目本位幣金額之和不等于科目金額，這是什么原因？？是前面借支的時(shí)候指定錯(cuò)誤嗎？？借支的指定是主表支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)，附表經(jīng)營性應(yīng)收

您好，不是原來指定的錯(cuò)誤，是現(xiàn)在指定的有問題，報(bào)銷時(shí)，主表您不指定，附表指定凈利潤，以及經(jīng)營性應(yīng)收，這樣試試呢。

按老師的操作系統(tǒng)顯示必須指定主表，后面我又試只指定主表不指定附表系統(tǒng)又顯示必須指定附表，按要求同時(shí)指定又顯示金額不等于

您好，這就真奇怪了。麻煩您截圖看看，謝謝。

這種情況管理費(fèi)用的附表無法指定，不知道截圖是否看的清，這是壓縮的

您好，第一行，主附表，都填寫235，第二行不填寫試試吧。

這樣操作成功了，請(qǐng)問老師，這樣操作我該怎么理解？？

您好，這樣操作理解為，非現(xiàn)金業(yè)務(wù)，不指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目。

發(fā)票報(bào)銷不就相當(dāng)于是現(xiàn)金業(yè)務(wù)嗎？？另外想請(qǐng)老師您作為私人教師怎么收費(fèi)？

您好，您理解的不對(duì)，相當(dāng)于現(xiàn)金業(yè)務(wù)，但實(shí)際沒有現(xiàn)金收支，只是相當(dāng)于而已。不好意思，我不做私人教師的，我怕我時(shí)間不能保證，耽誤了您的事情。

老師，按您教的方法指定第二筆借支報(bào)銷時(shí)，又是金額不相等，只不過第二筆借支多了個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅我指定設(shè)為0和不指定情況都是一樣的，最終都是系統(tǒng)顯示金額不相等

您好，麻煩您再截圖我看看，謝謝。

這種情況

您好，您把第2、3行指定都刪除，只留第1行試試。