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我想先請教一下BT融資項目借款利息

84784958| 提問時間:2019 08/16 10:46
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陳靜老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好, 項目融資方案、保證措施一、公司概況公司簡介二、資產(chǎn)分析財務(wù)狀況三、工程內(nèi)容本工程概況四、資金來源充分利用自有資金,遇不足時,考慮向建設(shè)銀行貸款。五、可行性研究分析某工程位于某市經(jīng)濟開發(fā)區(qū),是開發(fā)區(qū)的重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,該項目的建設(shè),必定會推動開發(fā)區(qū)的發(fā)展,成為連接開發(fā)區(qū)各企業(yè),以及開發(fā)區(qū)與外界的交通要道,也體現(xiàn)了政府為企業(yè)著想,以及對開發(fā)區(qū)的重視。 而我們施工企業(yè),作為某市的建設(shè)者,對于該項目,也有義不容辭的責任和義務(wù)。該工程計劃投資核算成本大約為市政造價1800萬元、利息50萬元、不可預(yù)見費100萬元,預(yù)計投資回報總額為2100萬元,投資回報率為10%。本分析報告中投入成本及銷售收入基本符合市場形勢,成本已打足,收入中充分考慮優(yōu)惠政策因素,開發(fā)投資效益回報率10%。 本項目計劃開發(fā)期限初定210日歷天完成,開發(fā)原則是公司內(nèi)部分期投資,以降低公司短期資金壓力。在投資的過程中始終以“成本最低化,效益最大化”的工作方針,考慮到本工程由市財政擔保,本工程的投資應(yīng)該沒有風險的。六、保證措施隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施和公路交通建設(shè)的迅猛發(fā)展,僅靠政府財政投入、國債籌資等傳統(tǒng)資金募集方式,難以滿足經(jīng)濟高速增長的需要,對一些投資額不是很大、建設(shè)周期較短、回收見效較快的市政、交通等基礎(chǔ)設(shè)施項目,采用“企業(yè)投資建設(shè)—建成移交政府—政府分期回購”的bt運作方式來進行項目投資建設(shè),已逐漸成為政府與企業(yè)間進行經(jīng)濟合作的一種極為有效的新模式,它具有融資能力強、建設(shè)效率高、政府風險小和投資回報高等優(yōu)點,深受政府和企業(yè)的青睞。 但是bt項目不同于一般建設(shè)工程項目,由于主體的多元性和客體的特殊性,導(dǎo)致了工程的復(fù)雜性,如何保證工程的順利進行,健全機構(gòu)、明確職責、理順關(guān)系是確保項目建設(shè)穩(wěn)步、順利進行的關(guān)鍵。為此,我公司制訂了一系列的規(guī)章制度及相應(yīng)措施:1、通過規(guī)范計量程序確立投資控制管理的基本操作模式施工展開后,如何在bt模式下進行項目投資控制管理,在保證工程質(zhì)量的前提下,最大限度做到科學合理地控制好建設(shè)投資,成為擺在參建各方的又一關(guān)鍵性的問題。 我們公司的計量和投資控制的基本思路是:施工單位提出報驗和計量后,合同內(nèi)工程量以監(jiān)理為主體負責、協(xié)調(diào)辦和項目公司監(jiān)督的方式進行控制,合同外工程量由協(xié)調(diào)辦、項目公司為主體負責,監(jiān)理監(jiān)督的方式進行控制,就是由三方共同進行監(jiān)控、監(jiān)督和管理。2、加強項目進行宏觀控制和管理由于市場范圍的擴大,對經(jīng)營策略和運行機制提出了更高的要求,如何以資產(chǎn)連接為基礎(chǔ),強化外地項目的制度連接和文化連接、共同創(chuàng)造、共同享用同一個品牌成為項目管理的新要求。 這種連接在項目的實施中具體體現(xiàn)在兩個方面:一方面,以總公司工程事業(yè)部和項目投資管理辦為監(jiān)管中心,對項目的財務(wù)、成本、進度、質(zhì)量等進行全面跟蹤管理;另一方面,項目經(jīng)理部以統(tǒng)一的經(jīng)營理念、質(zhì)量方針、企業(yè)文化、服務(wù)宗旨貫穿于項目管理的全過程。3、科學制定適用于項目的標后管理辦法進度控制管理。 在進度管理上,首先是明確目標,把目標量化、細化,使大家都明確這個目標里的月、旬目標是什么,主要管理人員人手一份;其次是從強化施工組織管理上做文章,上足機械設(shè)備,逐步提高隊伍素質(zhì),對沒有戰(zhàn)斗力的、拼湊的隊伍要采取果斷措施,采取行之有效的強硬手段來加大施工隊伍的管理力度;再次是充分利用和掌握好當?shù)氐臍夂蚣竟?jié)特點,千方百計在各路段掀起一個施工的大高潮。 制定出剛性的考評指標,在搞好質(zhì)量的前提下,鐵腕抓進度,抓節(jié)點計劃的落實。本文轉(zhuǎn)載投融天下網(wǎng),www。trtx。com。更多免費的投資融資資訊,廣闊的項目前景平臺,歡迎投資融資的您參考?!巴度谔煜戮W(wǎng)”以“智慧投融,鳴鏑中國”為核心理念。致力于中國投資界、融資界、招商界等財富領(lǐng)域,發(fā)揮多維度投融資信息展示,通過線上、線下、標準化、個性化的服務(wù)體系,大大提高企業(yè)投融資活動及政府招商引資的成功率,解譯信息不對稱的難題,降低資本與項目對接成本,切實提高對接成功率。
2019 08/16 10:48
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