問(wèn)題已解決

老師，你好，我想問(wèn)一下你，我們公司的金蝶錄入期初數(shù)據(jù)失算不平衡，我自己查原因發(fā)現(xiàn)是我的其他應(yīng)收款科目是負(fù)數(shù)，正好其他應(yīng)收款科目貸方余額數(shù)據(jù)就等于圖片差額數(shù)據(jù)，不知道怎么調(diào)整，希望老師幫忙解答一下

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/12 11:59
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)金額正好是其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)？ 你是如何錄入 的，是用負(fù)數(shù)錄入還是貸方金額錄入的？
2019 08/12 12:15
84785017
2019 08/12 12:30
是的，我明細(xì)貸方數(shù)據(jù)就是用負(fù)數(shù)表示的
陳詩(shī)晗老師
2019 08/12 12:33
其他應(yīng)收款應(yīng)該是借方余額，你是直接錄入借方正數(shù)。
84785017
2019 08/12 12:35
我這邊賬務(wù)整理出來(lái)就是負(fù)數(shù)，然后就平衡不了了
陳詩(shī)晗老師
2019 08/12 12:36
其他應(yīng)收款要么就是借方負(fù)數(shù)，不可能出現(xiàn) 貸方負(fù)數(shù)的。
84785017
2019 08/12 12:38
老師，是我這邊一個(gè)老會(huì)計(jì)調(diào)整的，就是負(fù)數(shù)，然后就是一直顯示不平衡，這個(gè)還有什么解決辦法嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 08/12 12:58
你將這個(gè)負(fù)數(shù)，錄為借方正數(shù)處理。
84785017
2019 08/12 13:33
好的
陳詩(shī)晗老師
2019 08/12 13:49
你更改后再試算 平衡試試
84785017
2019 08/12 14:00
錄了正數(shù)處理還是不平衡
陳詩(shī)晗老師
2019 08/12 14:01
現(xiàn)在相關(guān)的金額是多少？ 那你上期的資產(chǎn)負(fù)債表平衡嗎
84785017
2019 08/12 14:02
平衡了
84785017
2019 08/12 14:02
就是那個(gè)變化的數(shù)值差
陳詩(shī)晗老師
2019 08/12 14:02
如果你資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的。 那么你根據(jù)你資產(chǎn)負(fù)債表里面的金額再逐項(xiàng)核對(duì)是哪里對(duì)不上
84785017
2019 08/12 14:02
好的
84785017
2019 08/12 14:03
謝謝老師了
陳詩(shī)晗老師
2019 08/12 14:54
不客氣，祝你工作愉快
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