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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師幫幫我，一般納稅人代賬，現(xiàn)在重新從7月開始建賬，發(fā)現(xiàn)科目余額表對(duì)不上，從2019年1月就對(duì)不上，2018年期末數(shù)應(yīng)該就是2019年 1月的期初數(shù)，數(shù)字一樣，到最后合計(jì)數(shù)卻不平了，我該怎么對(duì)賬？
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你去一筆一筆核對(duì)是不是借貸方數(shù)量不對(duì)，你這個(gè)新建賬那個(gè)試算平衡么
2019 07/22 10:59
84784948 
2019 07/22 11:00
不平衡，嗯，一筆一筆對(duì)了，我發(fā)您看看
84784948
2019 07/22 11:01
您幫我看看，從1月份就對(duì)不上，更別提7月份了，我想搞清楚哪里錯(cuò)了
maize老師 
2019 07/22 11:01
你看借貸方有沒有問題，你去看這個(gè)
84784948
2019 07/22 11:02
我是按他們給我的科目余額表填的，科目余額表就是錯(cuò)的，所以不平衡
84784948
2019 07/22 11:07
18年期末余額合計(jì)是1932636.85，數(shù)據(jù)一樣，到2019年1月就不平了，奇怪的很
maize老師
2019 07/22 11:09
7月建賬你直接看科目余額表的6月的期末數(shù)就可以，你把這數(shù)據(jù)輸入到期初中
84784948
2019 07/22 11:20
6月期末余額輸入7月期初余額，然后填本年累計(jì)借方和本年累計(jì)貸方，最后試算平衡就是這樣的
84784948
2019 07/22 11:20
您看看
maize老師
2019 07/22 11:22
累計(jì)數(shù)不需要輸入你這個(gè)輸入據(jù)我所知沒有用，利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)這個(gè)還是需要自己加上輸入才可以，那個(gè)生成不了
84784948
2019 07/22 11:23
但是我之前的都是這樣建賬的
84784948
2019 07/22 11:23
這個(gè)是六月的科目余額表
maize老師
2019 07/22 11:26
你建賬那個(gè)輸入截圖吧，本期那個(gè)截圖吧
maize老師
2019 07/22 11:27
親，你不截圖就給一個(gè)最后那個(gè)不平數(shù)據(jù)我看不出來(lái)，
84784948
2019 07/22 11:27
什么意思？
84784948
2019 07/22 11:29
老師，我最后發(fā)給你的是6月份的科目余額表，我就是按照上面的數(shù)據(jù)填寫的
maize老師
2019 07/22 11:32
我需要看你賬上那個(gè)科目余額表本年累計(jì)數(shù)
maize老師
2019 07/22 11:32
對(duì)方也是軟件出來(lái)的，一般不會(huì)有問題
84784948
2019 07/22 11:34
老師，你WX多少？
maize老師
2019 07/22 11:35
不好意思，看錯(cuò)了，你這個(gè)累計(jì)數(shù)不平你填寫本年利潤(rùn)下面去吧
maize老師
2019 07/22 11:36
我建議是這個(gè)本年累計(jì)數(shù)不輸入吧
84784948
2019 07/22 11:36
那我資產(chǎn)負(fù)債表就反映不出來(lái)今年的數(shù)據(jù)啊
84784948
2019 07/22 11:37
還有利潤(rùn)表都反映不出來(lái)
maize老師
2019 07/22 11:37
這個(gè)我不建議輸入原因，累計(jì)數(shù)不需要輸入你這個(gè)輸入據(jù)我所知沒有用，利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)這個(gè)還是需要自己加上輸入才可以，那個(gè)生成不了
maize老師
2019 07/22 11:37
根據(jù)多個(gè)學(xué)員和我自己建賬經(jīng)驗(yàn)這個(gè)回復(fù)你這個(gè)累計(jì)數(shù)輸入沒有啥用
maize老師
2019 07/22 11:38
期末數(shù)你期初就可以反映期末了，只有年初數(shù)沒有，但是你輸入那個(gè)年初那個(gè)也不反映出來(lái)，這個(gè)據(jù)學(xué)員反饋和我實(shí)際建賬也是這樣輸入也沒有反映，利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)是不會(huì)反映這個(gè)也是需要自己加上的
84784948
2019 07/22 11:42
可是我還是沒找到原因啊，余額表期初余額不平，本身發(fā)生也不平，本年累計(jì)也不平，期末卻又是平的
84784948
2019 07/22 11:44
資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)，等于我建賬時(shí)候期初數(shù)據(jù)加減相關(guān)科目的累計(jì)數(shù)，才出來(lái)的
maize老師
2019 07/22 11:44
期初指的是5月期末余額，那你還需要去12345月一個(gè)月一個(gè)月去查才清楚
maize老師
2019 07/22 11:44
就你給這個(gè)數(shù)據(jù)看不出來(lái)，還需要去查之前憑證
84784948
2019 07/22 11:45
就是不知道怎么查，唉
maize老師
2019 07/22 11:46
我說(shuō)簡(jiǎn)單處理就算了，要不就根據(jù)12月期末數(shù)開始建賬，把之前對(duì)方憑證都輸入一遍
maize老師
2019 07/22 11:47
現(xiàn)在都7.22 馬上要報(bào)8月的稅了
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