問(wèn)題已解決

老師，您好。公司有會(huì)員充值消費(fèi)，充10000,送2500,客戶每次消費(fèi)劃價(jià)398,在一定時(shí)期，我在賬上如何快速算出所有客戶實(shí)際的預(yù)收款是多少，贈(zèng)送的金額有多少

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/15 12:49
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文老師
金牌答疑老師
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您好，你可以按照比例，比如充完10000，那就是12500，那10000/12500=80%，贈(zèng)送的就是20%，余額的80%就是充的，20%是贈(zèng)送的
2019 06/15 12:55
84785015
2019 06/15 12:57
在賬上，根據(jù)這個(gè)比例再單獨(dú)算算出實(shí)際預(yù)收和贈(zèng)送嗎
84785015
2019 06/15 12:58
老師，當(dāng)收到這筆錢(qián)和客戶來(lái)消費(fèi)時(shí)，包含了贈(zèng)送在里面，具體的分錄怎么做呢
文老師
2019 06/15 13:52
比如，辦10000元會(huì)員卡，享受10000元的現(xiàn)金卡值和2500元的贈(zèng)送卡值， 借：銀行存款 300 貸：預(yù)收賬款－會(huì)員卡-贈(zèng)送卡值 -2500 預(yù)收賬款－會(huì)員卡-現(xiàn)金卡值 12500 實(shí)際消費(fèi)時(shí)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)預(yù)設(shè)的分配系數(shù)，自動(dòng)將消費(fèi)額度分配到現(xiàn)金卡值與贈(zèng)送卡值，假設(shè)消費(fèi)1000元， 借：預(yù)收賬款－會(huì)員卡-現(xiàn)金卡值 1000 預(yù)收賬款－會(huì)員卡-贈(zèng)送卡值 -200 貸：營(yíng)業(yè)收入－會(huì)員卡消費(fèi) 1000 營(yíng)業(yè)收入－會(huì)員卡折扣 -200
84785015
2019 06/15 13:55
老師，第一個(gè)分錄是借10000吧
文老師
2019 06/15 13:57
是的，是應(yīng)該10000，筆誤了
84785015
2019 06/15 14:06
老師，預(yù)收賬款這樣區(qū)分了贈(zèng)送卡充值和現(xiàn)金充值，平時(shí)預(yù)收賬戶是按照預(yù)收賬款――張三這樣做的
文老師
2019 06/15 14:20
那就是要張三下設(shè)兩個(gè)明細(xì)，或者先設(shè)這兩個(gè)明細(xì)，然后再設(shè)具體某某
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