問(wèn)題已解決

老師，填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款項(xiàng)目是看預(yù)付賬款借方余額和應(yīng)付賬款借方余額，如果應(yīng)付賬款的期末余額是貸方，但是其中一個(gè)明細(xì)科目為借方，這樣是不是就影響資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款的期末余額的填列?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/07 23:54
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，同學(xué)，如果有借方余額就會(huì)影響預(yù)付賬款的余額
2019 06/08 00:10
84784966
2019 06/08 03:01
老師，可是如果按一級(jí)科目來(lái)算，應(yīng)付賬款期末余額是貸方，無(wú)借方，這個(gè)應(yīng)付賬款下有一個(gè)明細(xì)期初掛借方是原來(lái)財(cái)務(wù)做錯(cuò)了?？偟膽?yīng)付賬款期末是貸方余額，借方期末余額一級(jí)是0。現(xiàn)在軟件報(bào)表把二級(jí)借方給算進(jìn)去了，是不是軟件問(wèn)題需要修改公式?
陳詩(shī)晗老師
2019 06/08 08:21
不需要，財(cái)務(wù)軟件是按明細(xì)科目余額取數(shù)的
84784966
2019 06/08 10:44
老師，你沒(méi)看清我說(shuō)的，我的意思要不就借貸總額取，要不借貸明細(xì)取，我現(xiàn)在的取數(shù)變成借方取明細(xì)，貸方取總額，所以和科目余額表推出的數(shù)據(jù)不對(duì)。這個(gè)是不是軟件設(shè)置問(wèn)題
陳詩(shī)晗老師
2019 06/08 12:01
這里是修改不了的。 要么都是明細(xì)取數(shù)，要么都是總帳取數(shù)。不會(huì)說(shuō)不一致的。 如果不一致，建議建議軟件發(fā)行方，他幫你修改
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