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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
就是關(guān)于報(bào)表取數(shù)，里面的重分類(lèi)，我按照公式取數(shù)算了下，但是數(shù)字不對(duì)，請(qǐng)問(wèn)哪里出了問(wèn)題
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你好！看看往來(lái)帳的明細(xì)科目余額單獨(dú)統(tǒng)計(jì)一下借方和貸方余額看看哪里不對(duì)
2019 06/06 10:26
84785001 
2019 06/06 10:49
比如預(yù)付賬款是取這個(gè)圖片里面的哪項(xiàng)呢？
耿老師 
2019 06/06 10:50
你好！看期末余額的方向
填制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，不能直接按科目余額來(lái)填，需要重分類(lèi)。
那么，應(yīng)收賬款=應(yīng)收借方余額+預(yù)收借方余額-壞賬準(zhǔn)備
預(yù)付賬款=應(yīng)付借方余額+預(yù)付借方余額
其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方余額+其他應(yīng)付款借方余額
84785001
2019 06/06 10:52
那預(yù)付賬款里面的應(yīng)付賬款借方余額我們都沒(méi)有數(shù)字，負(fù)責(zé)余額一般都是在貸方
耿老師
2019 06/06 10:53
你好！那就按貸方余額合計(jì)數(shù)填寫(xiě)
84785001
2019 06/06 11:03
還是不對(duì)，看著很簡(jiǎn)單啊，為什么數(shù)字就是弄不對(duì)
84785001
2019 06/06 11:10
？？
耿老師
2019 06/06 11:20
你好！發(fā)一下明細(xì)表看看，你們有還賬準(zhǔn)備嗎？
84785001
2019 06/06 11:27
有還賬準(zhǔn)備
84785001
2019 06/06 11:43
？？？這么慢
耿老師
2019 06/06 12:57
你好！你們的壞賬準(zhǔn)備你減了嗎？
84785001
2019 06/06 13:33
減了，你這邊算的是多少呢
耿老師
2019 06/06 14:18
你好！你們應(yīng)收下面沒(méi)有明細(xì)科目嗎？
84785001
2019 06/06 14:54
有明細(xì)的
耿老師
2019 06/06 15:09
發(fā)一下明細(xì)，要按里面的借貸方核算
84785001
2019 06/06 15:14
你說(shuō)的是這個(gè)？我覺(jué)得這個(gè)用不到吧
耿老師
2019 06/06 15:22
你好！不是這個(gè)，是每個(gè)單位名下的余額，你們應(yīng)收 甲、乙、丙、等單位的余額，你現(xiàn)在給的是總數(shù)
84785001
2019 06/06 15:25
也就是要有輔助明細(xì)到客商是吧
耿老師
2019 06/06 15:26
你好！是的，要最明細(xì)的余額看借貸方算重分類(lèi)
84785001
2019 06/06 15:27
麻煩你把具體的計(jì)算思路給我下
耿老師
2019 06/06 15:33
你好！往來(lái)賬名字科目比如說(shuō)應(yīng)收賬款 按最末級(jí)科目的借貸方分別核算累計(jì)數(shù)在報(bào)表上重分類(lèi) 借方填寫(xiě)在報(bào)表應(yīng)收賬款 貸方填寫(xiě)在預(yù)收賬款
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