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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，調(diào)整去年損益，借以前年度損益調(diào)整，貸營(yíng)業(yè)外收入，可以嗎
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您好
什么業(yè)務(wù)這樣寫分錄?
2019 05/29 12:56
84785025 
2019 05/29 12:56
就是為了平賬
bamboo老師 
2019 05/29 12:59
那您營(yíng)業(yè)外收入也不會(huì)平的啊 增加了
84785025
2019 05/29 13:00
那怎么做，就是發(fā)現(xiàn)報(bào)表不平
bamboo老師
2019 05/29 13:00
什么原因報(bào)表不平的 要查原因的
84785025
2019 05/29 13:02
就是差這個(gè)分錄的數(shù)，資產(chǎn)總數(shù)777020，所有者權(quán)益負(fù)責(zé)數(shù)776020，就是這個(gè)分錄不知道哪里出錯(cuò)了
bamboo老師
2019 05/29 13:03
您把科目余額表截圖看看
84785025
2019 05/29 13:09
發(fā)不了，科目余額表是平的，你就看我那個(gè)分錄對(duì)不對(duì)
bamboo老師
2019 05/29 13:13
您有以前年度損益調(diào)整科目沒(méi)有平啊
84785025
2019 05/29 13:15
怎么平？就是差這個(gè)13420.63這個(gè)數(shù)
bamboo老師
2019 05/29 13:16
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)
84785025
2019 05/29 13:18
還要做這個(gè)分錄嗎？我以為系統(tǒng)回自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，那為什么科目余額表是平的？
bamboo老師
2019 05/29 13:19
您科目余額表以前年度損益調(diào)整還在貸方啊 沒(méi)有平吧
84785025
2019 05/29 13:23
下面合計(jì)數(shù)不是借貸方都平了嗎？老師，還有，為什么調(diào)賬時(shí)，做的分錄借：以前年度損益調(diào)整，貸：營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在你說(shuō)借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)，那以前年度損益調(diào)整都在借方了？
bamboo老師
2019 05/29 13:25
您什么業(yè)務(wù)調(diào)帳的
以前年度損益調(diào)整 跟營(yíng)業(yè)外收入科目都是損益類的 您做了這邊分錄跟沒(méi)有做一樣 借減少 貸方增加
84785025
2019 05/29 13:29
就是之前會(huì)計(jì)11月份在系統(tǒng)開(kāi)賬，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總數(shù)比負(fù)責(zé)所有者權(quán)益總數(shù)多13420.63，她在12月就做了這個(gè)分錄，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表發(fā)現(xiàn)還是不平，都不知道怎么搞？
bamboo老師
2019 05/29 13:30
資產(chǎn)總數(shù)比負(fù)責(zé)所有者權(quán)益總數(shù)多13420.63 這個(gè)要查原因的 不是隨便就做賬務(wù)處理的
而且做的這筆分錄 沒(méi)有任何意義
84785025
2019 05/29 13:46
就是查不到原因，老師，請(qǐng)教我怎么做？只有最后一次提問(wèn)了
bamboo老師
2019 05/29 13:50
這個(gè)要看您當(dāng)期的科目余額表 看這個(gè)數(shù)字是當(dāng)期才有的 還是前面月份也有累計(jì)的
如果累計(jì)的話 就要往前面查 如果沒(méi)有累計(jì)的話 看是哪個(gè)科目有錯(cuò)誤 一般是會(huì)在損益類科目
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