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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤減年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤?？颇繉?duì)著，公式對(duì)著。還有哪里有問題？
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你凈利潤是不是分配到盈余公積等科目了，然后再結(jié)轉(zhuǎn)的年末未分配利潤。
2019 04/10 15:40
84785032 
2019 04/10 15:41
老師，這個(gè)需要怎么看？我用的用友t+軟件。
凱老師 
2019 04/10 15:44
額，這個(gè)軟件我倒是沒用過，我用的行政事業(yè)單位的軟件。你看下所有者權(quán)益整體增加數(shù)是不是和凈利潤一致。如果一直的話，那就是凈利潤分配過了。
84785032
2019 04/10 15:48
老師，所有者權(quán)益是本年利潤的借方，503437.02。資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益為-503437.02，利潤表的凈利潤是-140112.98
凱老師
2019 04/10 15:59
你們企業(yè)今年利潤為-140112.98，結(jié)轉(zhuǎn)到所有者權(quán)益的利潤為-503437.02，差異為-363324.04，這個(gè)差異哪里來的
84785032
2019 04/10 16:04
老師，我也不知道，這是報(bào)表，麻煩幫我看下
凱老師
2019 04/10 16:10
你所有者權(quán)益的幾個(gè)科目都沒有填啊。。。股本啥的，這些要先填上
84785032
2019 04/10 16:13
老師，所有者權(quán)益中的實(shí)收資本，資本公積，盈余公積全沒有呀，全是0，這些科目沒有賬目。
凱老師
2019 04/10 16:48
你們公司沒有這些么，所有的公司都有啊
84785032
2019 04/10 16:48
沒有呢，我們小規(guī)模，主要做市場管理，用不到這些科目。
凱老師
2019 04/10 16:56
哦，那是查了6000多，那你檢查下營業(yè)收入和營業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候?qū)Σ粚?duì)，一般這兩個(gè)出錯(cuò)的概率大
84785032
2019 04/10 17:33
老師，這是所有的成本和收入。麻煩幫我看下
凱老師
2019 04/11 09:16
你主營業(yè)務(wù)收入里面有兩筆借方的，你看看對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的影響算進(jìn)去了么
84785032
2019 04/11 09:32
老師，調(diào)整了一筆，目前差額為-195.02。麻煩老師在幫我看下還有那一筆有問題？這是調(diào)整過的主營業(yè)務(wù)收入
凱老師
2019 04/11 09:44
200塊錢的差額有點(diǎn)難找啊，就怕是幾個(gè)分錄合起來導(dǎo)致的，還有你的管理費(fèi)用有點(diǎn)大，也可以翻出來看看。
84785032
2019 04/11 10:12
老師，我把1月份的弄對(duì)了，但是2月份的差額4760。這筆差額怎么找？主營業(yè)務(wù)收入沒有借方，管理費(fèi)用沒有貸方。這個(gè)問題從哪里找？
84785032
2019 04/11 10:24
老師，我找到問題原因了。這個(gè)是買米面油的分錄，后面有個(gè)收到退款的分錄。麻煩老師幫我看下這個(gè)分錄哪里有問題？
凱老師
2019 04/11 10:52
那個(gè)預(yù)付款項(xiàng)相當(dāng)于資產(chǎn)，這筆分錄沒問題啊
84785032
2019 04/11 10:54
謝謝老師，我找到原因了，收到退款沖銷管理費(fèi)用的時(shí)候應(yīng)該是紅字借方。報(bào)表已經(jīng)做對(duì)了。謝謝老師幫我看明細(xì)找原因。
凱老師
2019 04/11 10:55
沒事，記得給我好評(píng)啊。
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