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有一筆其他應收款期初未掛帳，帳上沒余額，現在收回來這筆錢要怎么樣入帳？？？
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你好，你需要補做之前其他應收款入賬分錄
然后做這個分錄，借；銀行存款 貸；其他應收款
2019 03/20 17:04
84785024 
2019 03/20 17:07
怎么樣補做？
84785024
2019 03/20 17:09
鄒老師 
2019 03/20 17:09
你好
借；其他應收款 貸；相關科目
84785024
2019 03/20 17:10
老師，但是這樣補了，現在對不了?。?/div>
鄒老師
2019 03/20 17:10
你好，之前遺漏的分錄補做，為什么對不上呢
84785024
2019 03/20 17:10
這樣，我這個月是有收到2萬，但這樣一沖就沒了
鄒老師
2019 03/20 17:11
你好，現在收回來這筆錢，根據這個描述，這個款項收回來了，其他應收款本來就沒有余額了，這樣賬實也相符啊
84785024
2019 03/20 17:12
我問的是現金余額對不上。
鄒老師
2019 03/20 17:14
你好，那之前這個其他應收款掛賬的時候貸方正確的科目是銀行存款嗎？
84785024
2019 03/20 17:14
因為這個月2萬是收到了，現金這樣一沖就沒了現金2萬了
鄒老師
2019 03/20 17:15
你好，那你之前個人借支的時候，你單位是以什么方式支付 的這2萬款項
84785024
2019 03/20 17:15
這個其他應收款，建帳的時候都沒掛帳，是忘記了有這筆錢，建帳時有點亂
84785024
2019 03/20 17:16
以現金支付
84785024
2019 03/20 17:17
我想問，現在補入帳，貸方用什么科目好點？
鄒老師
2019 03/20 17:19
你好，以現金支付，那貸方就是庫存現金
你之前少計入了貸方庫存現金，現金收回，這樣才剛好賬實庫存現金一致的
84785024
2019 03/20 17:20
但是，建帳時的現金余額是對的。
鄒老師
2019 03/20 17:21
你好，你之前這筆分錄（借；其他應收款 貸；庫存現金）都沒有做，庫存現金余額是肯定不對的
對了就說明這個分錄根本沒有遺漏才是
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