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固定資產(chǎn)處理的時候,顯示 固定資產(chǎn)帳套和賬務(wù)處理的帳套余額不一致是怎么回事?哪里錯了嗎?

84785014| 提問時間:2019 01/08 20:03
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好處理的憑證不是從固定資產(chǎn)模塊生成的嗎?
2019 01/08 20:10
耿老師
2019 01/08 20:10
你好處理的憑證不是從固定資產(chǎn)模塊生成的嗎?
84785014
2019 01/08 20:11
是的,用友中直接生成的
84785014
2019 01/08 20:12
我不知道是不是前面會計做的時候,剛開始是自己做的,后面(可能2018年開始)才使用的固定資產(chǎn)模塊導(dǎo)致的差異
耿老師
2019 01/08 20:13
你好,這就已經(jīng)提了嗎?查一下總賬和固定資產(chǎn)模塊之間的固定資產(chǎn)金額
84785014
2019 01/08 20:13
老師,會有這個可能嗎? 要是這種原因,需要修改什么讓他一致嗎?怎么修改?
耿老師
2019 01/08 20:15
你好!一般可以在總賬里刪除憑證,然后重新在固定資產(chǎn)模塊里生成憑證配送數(shù)據(jù)。
84785014
2019 01/08 20:19
老師,就是可不可能是這種情況,剛開始兩年沒使用用友的固定資產(chǎn)模塊,直接帳套里做的。2018年開始購買了這個固定資產(chǎn)的模塊,然后后面都是從固定資產(chǎn)模塊生成的分錄和金額,,
84785014
2019 01/08 20:19
耿老師
2019 01/08 20:24
你好,你啟動固定資產(chǎn)模塊時的期初數(shù)據(jù)錄入不對。
84785014
2019 01/08 20:34
老師 這個是意思是,剛起用固定資產(chǎn)模塊時,累計折舊的期初金額錄入多了, 對吧?
84785014
2019 01/08 20:35
那這個可以自己修改或者聯(lián)系用友技術(shù)人員修改一下?
耿老師
2019 01/08 20:36
您好個人建議找維護人員給你更改一下。
84785014
2019 01/08 20:38
那老師,這個啟用的具體期初金額的話,是根據(jù)當初啟用時帳套的金額來修改?
耿老師
2019 01/08 21:33
你好!是的,根據(jù)總賬數(shù)據(jù)填寫
84785014
2019 01/08 21:37
好大,感謝老師,明天我找用友的人員幫忙修改下 謝謝老師
耿老師
2019 01/08 21:39
不客氣,數(shù)據(jù)你們要算清楚,
84785014
2019 01/08 21:41
老師 那這個數(shù)據(jù)大該就是把目前兩個帳套的差額加上或者減去來計算的吧 因為后面都是按照固定資產(chǎn)的模塊自動生成的,那后面應(yīng)該都是一樣的數(shù)據(jù) 對吧?
耿老師
2019 01/08 21:42
你好,需要分別核對各期的相關(guān)科目下的數(shù)據(jù),兩個模塊的。
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