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問題已解決
假如昨天發(fā)工資的時候，款項不夠扣不足，有些沒有成功，昨天被其他卡代發(fā)，那么今天在賬戶還轉(zhuǎn)給那張代發(fā)工資卡，日期已經(jīng)是今天了。這兩個銀行日記賬還可以編一個號嗎？？
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銀行日記賬要分開登記的
2018 11/19 17:07
84784967 
2018 11/19 17:30
同事說……可以用一個編號！因為是一個憑證是一部分批量，一部分跨行單筆，跨行單筆因為銀行賬號余額不足，有幾個失敗了，但是為了及時發(fā)工資，用其他卡代發(fā)了，隔天還回去，這？
辜老師 
2018 11/20 08:37
你賬務(wù)處理做成一個憑證的話，你憑證日期只能選一個日期，這樣你的銀行日記賬的日期就會跟回單日期不一致
84784967
2018 11/20 08:41
因為它是一份憑證，上面寫了批量多少，單筆多少，
84784967
2018 11/20 08:41
時間按時間寫的，比如1116
1119
辜老師
2018 11/20 08:42
你這樣賬務(wù)處理是沒有問題的，只是憑證日期和回單日期會有一天的時間差異
84784967
2018 11/20 08:42
是的呀……我不懂，但是我知道應(yīng)該按日期來的
84784967
2018 11/20 08:43
但是……一張憑證，發(fā)工資的單據(jù)，上面不同日期的也放在一個號上了？
可以嗎？
正規(guī)的操作應(yīng)該是？這種情況肯定會遇到的
辜老師
2018 11/20 08:44
是的，所以你如果要憑證日期跟回單日期保持一致的話，你只能分開兩個憑證賬務(wù)處理，昨天轉(zhuǎn)款的做一張，今天轉(zhuǎn)款的做一張，這樣就能保持一致了
84784967
2018 11/20 08:44
憑證日期和回單日期一致？
84784967
2018 11/20 08:45
很多當(dāng)天請款，憑證日期當(dāng)天，都是隔天發(fā)的
辜老師
2018 11/20 08:47
那你的憑證日期是隔天，因為這樣你系統(tǒng)得出的銀行存款日記賬的明細(xì)就會跟銀行對賬單的日期保持一致，方便你對賬
84784967
2018 11/20 08:50
不理解……憑證不是要付款的單據(jù)嗎？回單是付款之后，銀行的證明
84784967
2018 11/20 08:55
比如，薪資組9號請款，那個單子就寫得9號，付款10號，但是當(dāng)天批量都付好了，單筆的由于銀行余額不夠，沒有全部付出去，周末因為反應(yīng)沒到賬，那么領(lǐng)導(dǎo)加班就用其他卡有錢代付了，隔天上班來時，從銀行還錢給那張代付的卡，
辜老師
2018 11/20 08:55
是啊，銀行回單就是付款的證明，所以一般情況，憑證日期跟回單日期要保持一致
84784967
2018 11/20 08:55
平時……會寫轉(zhuǎn)什么卡代付……直接一個憑證號，但是現(xiàn)在不是隔了兩天嘛
辜老師
2018 11/20 08:57
如果你們之前一直都是這樣處理，就按這個思路做是沒錯的，只是日期差異而已
84784967
2018 11/20 08:58
規(guī)范操作應(yīng)該怎么操作，因為企業(yè)遇到這樣的情況，很多
辜老師
2018 11/20 09:00
實物操作中，你這樣是可以的，只是軟件查出來的銀行存款明細(xì)賬和銀行流水的日期不一致，沒有其他實質(zhì)問題的
84784967
2018 11/20 09:01
嗯
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