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老師我們公司，這個月只有利息收入其他什么業(yè)務(wù)都沒有，這樣做下來，試算不平衡怎么辦啊
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你好！什么原因？是軟件做賬嗎？利息收入做貸方了？
2018 10/23 11:21
84784980 
2018 10/23 11:21
是的
84784980
2018 10/23 11:22
結(jié)轉(zhuǎn)完損益就不平了
84784980
2018 10/23 11:23
一直沒有什么業(yè)務(wù)，而且折舊也計提完了，只有一筆利息收入
耿老師 
2018 10/23 11:23
你好！利息收入做借方紅數(shù)
84784980
2018 10/23 11:24
是做的借方紅數(shù)，但是結(jié)轉(zhuǎn)損益以后就不平了
84784980
2018 10/23 11:29
就一筆利息收入，做完結(jié)轉(zhuǎn)損益，借本年利潤，貸財務(wù)費用。但是都是紅字該怎么辦啊
耿老師
2018 10/23 11:43
你好！你把分錄寫一下
84784980
2018 10/23 11:55
借:銀行存款17.22
貸:財務(wù)費用-17.22
結(jié)轉(zhuǎn)損益，借:本年利潤紅字17.22
貸:財務(wù)費用紅字17.22
84784980
2018 10/23 11:56
這該怎么辦啊，折舊也計提完了，沒有其他收入
84784980
2018 10/23 12:18
如果不結(jié)轉(zhuǎn)損益就是對的可是結(jié)轉(zhuǎn)了損益就不對了
耿老師
2018 10/23 12:21
應(yīng)該是 借:銀行存款17.22 借:財務(wù)費用-17.22 吧
84784980
2018 10/23 12:22
是的就是這樣做的，但是結(jié)轉(zhuǎn)損益了以后就不平了
耿老師
2018 10/23 12:23
你好！是財務(wù)軟件嗎？看看報表公式對嗎？
84784980
2018 10/23 12:25
我做完利息的收入后，結(jié)轉(zhuǎn)了損益，檢查憑證，就是借-17.22，貸-17.22
耿老師
2018 10/23 13:14
你好！都審核記賬了嗎？科目余額表損益類還有沒結(jié)轉(zhuǎn)平的嗎？
84784980
2018 10/23 13:15
是都審核記賬了，但是不知道問題出在哪里呀
耿老師
2018 10/23 13:16
你好！1、看看科目余額表損益類都轉(zhuǎn)平了嗎》；2、利息科目是不是新增加的，財務(wù)報表沒有維護(hù)上公式？
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