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會計(jì)實(shí)務(wù)
問題已解決
出納是干什么的 主要做哪些工作
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李老師
金牌答疑老師
職稱：一年過注會六科，網(wǎng)校獎學(xué)金獲得者，擁有大型上市公司企業(yè)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，擅長將會計(jì)等理論和實(shí)操的結(jié)合，主攻注會會計(jì)答疑。
已解答9823個(gè)問題
出納是負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付的專業(yè)人員。主要工作包括：
1. 管理現(xiàn)金流：出納需要確保公司的現(xiàn)金流暢通，及時(shí)處理公司的現(xiàn)金收支，保證公司資金的安全和流動性。
2. 管理銀行賬戶：出納需要管理公司的銀行賬戶，包括開立、關(guān)閉、維護(hù)和更新銀行賬戶信息等。
3. 管理現(xiàn)金收入：出納需要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金收入，包括收取客戶的現(xiàn)金、支票、電子轉(zhuǎn)賬等，并及時(shí)入賬。
4. 管理現(xiàn)金支出：出納需要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金支出，包括支付供應(yīng)商的貨款、雇員的薪水、稅款等，并及時(shí)出賬。
5. 編制現(xiàn)金報(bào)表：出納需要編制公司的現(xiàn)金報(bào)表，包括現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金銀行存款日記賬等，以便管理層了解公司的現(xiàn)金情況。
總之，出納是公司現(xiàn)金管理的重要角色，需要具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和良好的財(cái)務(wù)素養(yǎng)。
1. 管理現(xiàn)金流：出納需要確保公司的現(xiàn)金流暢通，及時(shí)處理公司的現(xiàn)金收支，保證公司資金的安全和流動性。
2. 管理銀行賬戶：出納需要管理公司的銀行賬戶，包括開立、關(guān)閉、維護(hù)和更新銀行賬戶信息等。
3. 管理現(xiàn)金收入：出納需要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金收入，包括收取客戶的現(xiàn)金、支票、電子轉(zhuǎn)賬等，并及時(shí)入賬。
4. 管理現(xiàn)金支出：出納需要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金支出，包括支付供應(yīng)商的貨款、雇員的薪水、稅款等，并及時(shí)出賬。
5. 編制現(xiàn)金報(bào)表：出納需要編制公司的現(xiàn)金報(bào)表，包括現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金銀行存款日記賬等，以便管理層了解公司的現(xiàn)金情況。
總之，出納是公司現(xiàn)金管理的重要角色，需要具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和良好的財(cái)務(wù)素養(yǎng)。
2023-08-03 18:12:38
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