免費問答

出納會計是負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理的重要崗位，主要職責(zé)包括以下幾個方面：
1. 現(xiàn)金收付管理：出納會計負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付的管理，包括收取客戶現(xiàn)金、支票、轉(zhuǎn)賬等，以及支付公司的各種費用、工資、獎金等。
2. 現(xiàn)金記賬處理：出納會計要對公司現(xiàn)金流進(jìn)行記賬處理，包括現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出、銀行存款、現(xiàn)金備用金等。
3. 現(xiàn)金日報表填制：出納會計要及時填制現(xiàn)金日報表，記錄當(dāng)日的現(xiàn)金收支情況、銀行存款余額等，以便公司管理層及時了解公司的現(xiàn)金流狀況。
4. 現(xiàn)金盤點：出納會計需要定期對公司的現(xiàn)金、備用金、支票等進(jìn)行盤點，確?，F(xiàn)金的安全性和準(zhǔn)確性。
5. 現(xiàn)金管理制度的完善：出納會計需要制定和完善公司的現(xiàn)金管理制度，確保公司現(xiàn)金的合規(guī)性和安全性。

總之，出納會計是公司現(xiàn)金管理的核心人員，需要具備一定的會計知識和現(xiàn)金管理經(jīng)驗，能夠熟練操作財務(wù)軟件和銀行系統(tǒng)，保證公司現(xiàn)金流的準(zhǔn)確性和安全性。