免費(fèi)問答

出納是公司財(cái)務(wù)部門中的一個(gè)重要職位，主要負(fù)責(zé)以下工作：
1. 現(xiàn)金收支管理：出納需要負(fù)責(zé)管理公司現(xiàn)金收支，包括現(xiàn)金的收取、支付、存儲(chǔ)、核對(duì)以及賬務(wù)處理等。
2. 銀行存款管理：出納需要負(fù)責(zé)管理公司銀行賬戶，包括銀行存款的存取、轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬以及賬務(wù)處理等。
3. 收款管理：出納需要負(fù)責(zé)管理公司的收款事宜，包括收取客戶的現(xiàn)金、支票、匯款等，并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
4. 付款管理：出納需要負(fù)責(zé)管理公司的付款事宜，包括支付供應(yīng)商的貨款、工資、稅金等，并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5. 現(xiàn)金流量管理：出納需要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金流量，包括制定現(xiàn)金流量預(yù)算、管理現(xiàn)金流量表等。
6. 賬目核對(duì)管理：出納需要負(fù)責(zé)管理公司的賬目核對(duì)工作，包括核對(duì)銀行對(duì)賬單、現(xiàn)金收支憑證等，并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
7. 財(cái)務(wù)報(bào)表編制：出納需要協(xié)助公司財(cái)務(wù)人員編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等。

總之，出納是公司財(cái)務(wù)管理中的一個(gè)重要職位，需要具備細(xì)心、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，確保公司的財(cái)務(wù)管理工作得以順利進(jìn)行。