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出納是公司財務(wù)部門的重要職位之一，主要負責(zé)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理。以下是出納職責(zé)描述的建議：
1. 管理公司的現(xiàn)金流：負責(zé)現(xiàn)金的收付、記錄、存儲和報告，確保公司現(xiàn)金流的準(zhǔn)確性和安全性。
2. 管理銀行賬戶：負責(zé)銀行賬戶的開設(shè)、維護、管理和監(jiān)控，確保賬戶余額的準(zhǔn)確性和安全性。
3. 與銀行和客戶溝通：與銀行溝通處理賬戶問題和交易事宜，與客戶溝通處理現(xiàn)金收付和賬戶問題。
4. 編制和審核報表：編制現(xiàn)金流量表、銀行對賬單等財務(wù)報表，審核現(xiàn)金收付憑證和銀行賬戶交易記錄。
5. 遵守法律法規(guī)：遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度，確保公司財務(wù)合規(guī)性和安全性。
6. 協(xié)助其他財務(wù)工作：協(xié)助其他財務(wù)工作，如賬務(wù)處理、報表分析等。

以上是出納職責(zé)描述的一些建議，具體的職責(zé)描述可以根據(jù)公司的實際情況和需要進行調(diào)整。