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會(huì)計(jì)和出納的工作流程是怎樣的?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間:05/28 14:05
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李老師
金牌答疑老師
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會(huì)計(jì)和出納的工作流程通常如下:
1. 會(huì)計(jì)部門(mén)收集和整理公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),包括收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等信息。
2. 會(huì)計(jì)根據(jù)這些數(shù)據(jù)編制財(cái)務(wù)報(bào)表,例如利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等。
3. 出納根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表的信息,制定資金預(yù)算和支付計(jì)劃,并負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理。
4. 出納根據(jù)預(yù)算和支付計(jì)劃,處理公司的日常收支,包括發(fā)放工資、支付供應(yīng)商賬單、收取客戶付款等。
5. 出納還要負(fù)責(zé)記錄公司的現(xiàn)金流動(dòng)情況,定期向會(huì)計(jì)報(bào)告現(xiàn)金余額和流動(dòng)性狀況。
6. 會(huì)計(jì)和出納需要密切合作,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性,以及公司的資金流動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況的穩(wěn)健性。
2023-05-28 14:11:16
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