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出納的日常工作職責(zé)主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 現(xiàn)金收付管理：出納需要負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付管理，包括核對現(xiàn)金、支票、匯票、電匯等收入和支出的憑證，確保金額準(zhǔn)確無誤。
2. 銀行存取款管理：出納需要負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的存取款管理，包括辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬、支票兌現(xiàn)等業(yè)務(wù)，確保資金的安全和流動性。
3. 財(cái)務(wù)報(bào)表填制：出納需要按照公司的財(cái)務(wù)制度和規(guī)定，填制現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)準(zhǔn)確地反映公司的現(xiàn)金流量情況。
4. 費(fèi)用報(bào)銷管理：出納需要負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷管理，包括審核費(fèi)用憑證、核對費(fèi)用金額、及時(shí)報(bào)銷等，確保公司的費(fèi)用支出符合財(cái)務(wù)制度和規(guī)定。
5. 資產(chǎn)管理：出納需要負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、銀行存款等資產(chǎn)的管理，包括定期盤點(diǎn)、核對賬目、防止資產(chǎn)損失等，確保公司的資產(chǎn)安全。

總之，出納是公司財(cái)務(wù)管理中不可或缺的一員，需要認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行好自己的職責(zé)，確保公司的資金安全和財(cái)務(wù)穩(wěn)健。