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出納的職責和工作內(nèi)容有哪些?
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速問速答出納的職責和工作內(nèi)容主要包括以下幾個方面:
1. 現(xiàn)金管理:出納需要負責公司現(xiàn)金的管理,包括收款、付款、存儲、保管、核對現(xiàn)金余額等。
2. 銀行業(yè)務處理:出納需要處理公司銀行賬戶的開設、維護、查詢、轉(zhuǎn)賬、對賬等業(yè)務。
3. 費用報銷管理:出納需要負責公司員工的差旅費、招待費、辦公費等各類費用報銷的審核、報賬和核對。
4. 財務報表編制:出納需要協(xié)助會計師編制現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金銀行日記賬、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等財務報表。
5. 稅務申報:出納需要按照稅法規(guī)定,及時準確地申報各項稅費。
6. 與其他部門的溝通協(xié)調(diào):出納需要與公司其他部門及外部供應商、客戶等進行溝通協(xié)調(diào),保證公司的資金流轉(zhuǎn)順暢。
以上是出納的主要職責和工作內(nèi)容,當然還有其他一些細節(jié)工作需要出納注意。
1. 現(xiàn)金管理:出納需要負責公司現(xiàn)金的管理,包括收款、付款、存儲、保管、核對現(xiàn)金余額等。
2. 銀行業(yè)務處理:出納需要處理公司銀行賬戶的開設、維護、查詢、轉(zhuǎn)賬、對賬等業(yè)務。
3. 費用報銷管理:出納需要負責公司員工的差旅費、招待費、辦公費等各類費用報銷的審核、報賬和核對。
4. 財務報表編制:出納需要協(xié)助會計師編制現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金銀行日記賬、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等財務報表。
5. 稅務申報:出納需要按照稅法規(guī)定,及時準確地申報各項稅費。
6. 與其他部門的溝通協(xié)調(diào):出納需要與公司其他部門及外部供應商、客戶等進行溝通協(xié)調(diào),保證公司的資金流轉(zhuǎn)順暢。
以上是出納的主要職責和工作內(nèi)容,當然還有其他一些細節(jié)工作需要出納注意。
2023-05-17 17:40:53
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